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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
AP Constructions | 365 349.00 | 211 678.00 | 153 671.00 | 365 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 729.00 | 53 283.00 | 21 446.00 | 74 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 528.00 | 232 878.00 | 223 649.00 | 456 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 027.00 | 498 340.00 | 826 687.00 | 1 325 027.00 |
BT Marchandises | 431 821.00 | | 431 821.00 | 431 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | 1 795.00 | 14 552.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
CF Disponibilités | 537 488.00 | | 537 488.00 | 537 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 099.00 | 1 795.00 | 1 099 303.00 | 1 101 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 125.00 | 500 135.00 | 1 925 990.00 | 2 426 125.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DG Autres réserves | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
DL TOTAL (I) | 938 014.00 | | | 938 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 656.00 | | | 277 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 506.00 | | | 155 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 977.00 | | | 987 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 990.00 | | | 1 925 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 070.00 | | | 776 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 789.00 | | 6 474 789.00 | 6 474 789.00 |
FD Production vendue biens | 732 873.00 | | 732 873.00 | 732 873.00 |
FG Production vendue services | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 394.00 | | 7 213 394.00 | 7 213 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 868 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 839.00 | | | 7 256 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 210.00 | | | 7 113 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 629.00 | | | 143 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 826.00 | | 144 201.00 | 1 180 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 409.00 | | 44 198.00 | 852 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 496.00 | | 100 004.00 | 229 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 324.00 | 139 016.00 | | 359 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 824.00 | 139 016.00 | | 358 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 239.00 | | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 239.00 | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 239.00 | | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 759.00 | 364 759.00 | | 364 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 656.00 | 65 749.00 | 211 907.00 | 277 656.00 |
VI Groupe et associés | 153 806.00 | 153 806.00 | | 153 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 241.00 | 131 790.00 | 29 451.00 | 161 241.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 977.00 | 776 070.00 | 211 907.00 | 987 977.00 |