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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
AP Constructions | 368 329.00 | 268 926.00 | 99 403.00 | 368 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 299.00 | 64 495.00 | 14 805.00 | 79 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 337.00 | 297 445.00 | 170 892.00 | 468 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 386.00 | 631 366.00 | 713 020.00 | 1 344 386.00 |
BT Marchandises | 400 898.00 | | 400 898.00 | 400 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 654.00 | 1 795.00 | 16 859.00 | 18 654.00 |
BZ Autres créances | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CF Disponibilités | 697 349.00 | | 697 349.00 | 697 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 770.00 | 1 795.00 | 1 187 975.00 | 1 189 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 157.00 | 633 162.00 | 1 900 995.00 | 2 534 157.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DG Autres réserves | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
DL TOTAL (I) | 940 599.00 | | | 940 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 793.00 | | | 348 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 397.00 | | | 960 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 995.00 | | | 1 900 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 160.00 | | | 819 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 537 222.00 | | 6 537 222.00 | 6 537 222.00 |
FD Production vendue biens | 789 074.00 | | 789 074.00 | 789 074.00 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 704.00 | | 7 330 704.00 | 7 330 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 224.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 528.00 | | | 7 384 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 496.00 | | | 7 245 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 027.00 | | 37 078.00 | 1 325 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 1 344 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 915 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 606.00 | | 37 078.00 | 896 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 340.00 | 143 224.00 | 10 198.00 | 498 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 840.00 | 143 224.00 | 10 198.00 | 497 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
UX Autres créances clients | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 641.00 | 66 404.00 | 141 237.00 | 207 641.00 |
VI Groupe et associés | 227 948.00 | 227 948.00 | | 227 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 974.00 | 91 524.00 | 29 451.00 | 120 974.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 397.00 | 819 160.00 | 141 237.00 | 960 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |