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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
AP Constructions | 368 329.00 | 368 322.00 | 7.00 | 368 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 601.00 | 77 280.00 | 28 321.00 | 105 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 323.00 | 469 114.00 | 66 209.00 | 535 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 907.00 | 915 216.00 | 423 691.00 | 1 338 907.00 |
BT Marchandises | 441 869.00 | | 441 869.00 | 441 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | 1 795.00 | 21 550.00 | 23 345.00 |
BZ Autres créances | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 882 644.00 | | 882 644.00 | 882 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 180.00 | 1 795.00 | 1 443 384.00 | 1 445 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 087.00 | 917 012.00 | 1 867 076.00 | 2 784 087.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DG Autres réserves | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 739.00 | | | 1 031 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 835.00 | | | 309 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 336.00 | | | 835 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 076.00 | | | 1 867 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 438.00 | | | 550 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 773 360.00 | | 6 773 360.00 | 6 773 360.00 |
FD Production vendue biens | 857 160.00 | | 857 160.00 | 857 160.00 |
FG Production vendue services | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 887.00 | | 7 633 887.00 | 7 633 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 572.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 785.00 | | | 7 683 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 690.00 | | | 7 543 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 680.00 | | 36 227.00 | 1 402 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 230 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 338 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 500.00 | | 35 753.00 | 973 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 259.00 | | 474.00 | 330 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 645.00 | 140 572.00 | | 774 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 145.00 | 140 572.00 | | 774 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 642.00 | 309 642.00 | | 309 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 788.00 | 60 991.00 | 31 797.00 | 92 788.00 |
VI Groupe et associés | 308 135.00 | 55 034.00 | 253 101.00 | 308 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 352.00 | 120 667.00 | 30 684.00 | 151 352.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 336.00 | 550 438.00 | 284 898.00 | 835 336.00 |