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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
AP Constructions | 427 539.00 | 373 251.00 | 54 288.00 | 427 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 537.00 | 90 067.00 | 27 470.00 | 117 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 071.00 | 518 303.00 | 179 769.00 | 698 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 756.00 | 982 121.00 | 396 635.00 | 1 378 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 429 202.00 | | 429 202.00 | 429 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 023.00 | 3 699.00 | 69 324.00 | 73 023.00 |
BZ Autres créances | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
CF Disponibilités | 841 007.00 | | 841 007.00 | 841 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 358.00 | 3 699.00 | 1 504 659.00 | 1 508 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 113.00 | 985 820.00 | 1 901 293.00 | 2 887 113.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DG Autres réserves | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 915.00 | | | 1 195 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 776.00 | | | 334 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 759.00 | | | 162 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 379.00 | | | 705 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 293.00 | | | 1 901 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 395.00 | | | 577 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 703.00 | | 6 496 703.00 | 6 496 703.00 |
FD Production vendue biens | 754 879.00 | | 754 879.00 | 754 879.00 |
FG Production vendue services | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 720.00 | | 7 266 720.00 | 7 266 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 183.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 027.00 | | | 7 308 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 521.00 | | | 7 239 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 081.00 | | 145 674.00 | 1 333 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 36 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 378 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 497.00 | | 145 651.00 | 1 097 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 664.00 | | 23.00 | 136 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 938.00 | 49 183.00 | | 932 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 438.00 | 49 183.00 | | 932 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 776.00 | 334 776.00 | | 334 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
UX Autres créances clients | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 976.00 | 27 992.00 | 88 273.00 | 155 976.00 |
VI Groupe et associés | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 287.00 | 237 649.00 | 36 638.00 | 274 287.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 379.00 | 577 395.00 | 88 273.00 | 705 379.00 |