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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
AP Constructions | 368 329.00 | 324 297.00 | 44 033.00 | 368 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 778.00 | 70 764.00 | 11 013.00 | 81 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 393.00 | 379 084.00 | 144 310.00 | 523 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 680.00 | 774 645.00 | 628 035.00 | 1 402 680.00 |
BT Marchandises | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 042.00 | 1 795.00 | 20 246.00 | 22 042.00 |
BZ Autres créances | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
CF Disponibilités | 656 989.00 | | 656 989.00 | 656 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 462.00 | 1 795.00 | 1 194 667.00 | 1 196 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 142.00 | 776 440.00 | 1 822 702.00 | 2 599 142.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DG Autres réserves | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
DL TOTAL (I) | 891 644.00 | | | 891 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 999.00 | | | 245 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 057.00 | | | 931 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 702.00 | | | 1 822 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 276.00 | | | 543 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 627.00 | | 6 687 627.00 | 6 687 627.00 |
FD Production vendue biens | 822 541.00 | | 822 541.00 | 822 541.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 901.00 | | 7 514 901.00 | 7 514 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 863.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 991.00 | | | 7 576 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 745.00 | | | 7 485 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 386.00 | | 85 365.00 | 1 344 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 072.00 | 1 402 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 072.00 | 973 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 966.00 | | 84 606.00 | 915 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 500.00 | | 759.00 | 329 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 366.00 | 154 863.00 | 11 584.00 | 631 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 866.00 | 154 863.00 | 11 584.00 | 630 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 999.00 | 245 999.00 | | 245 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
UX Autres créances clients | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VC Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 781.00 | 67 548.00 | 97 233.00 | 164 781.00 |
VI Groupe et associés | 299 562.00 | 9 014.00 | 290 548.00 | 299 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 683.00 | 152 473.00 | 30 210.00 | 182 683.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 057.00 | 543 276.00 | 387 781.00 | 931 057.00 |