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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
AP Constructions | 371 204.00 | 368 496.00 | 2 707.00 | 371 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 497.00 | 83 100.00 | 23 397.00 | 106 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 796.00 | 480 842.00 | 138 954.00 | 619 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 081.00 | 932 938.00 | 400 143.00 | 1 333 081.00 |
BT Marchandises | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 756.00 | 3 699.00 | 15 058.00 | 18 756.00 |
BZ Autres créances | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
CF Disponibilités | 690 692.00 | | 690 692.00 | 690 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 189.00 | 3 699.00 | 1 328 490.00 | 1 332 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 270.00 | 936 637.00 | 1 728 633.00 | 2 665 270.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DG Autres réserves | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 408.00 | | | 1 127 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 704.00 | | | 359 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 225.00 | | | 601 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 633.00 | | | 1 728 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 350.00 | | | 590 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334 907.00 | | 7 334 907.00 | 7 334 907.00 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 268.00 | | 7 339 268.00 | 7 339 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 865 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 913.00 | | | 7 392 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297 243.00 | | | 7 297 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 907.00 | | 136 833.00 | 1 338 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 136 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 659.00 | 1 333 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 659.00 | 1 097 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 253.00 | | 130 903.00 | 1 009 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 733.00 | | 5 930.00 | 230 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 216.00 | 32 136.00 | 14 414.00 | 915 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 716.00 | 32 136.00 | 14 414.00 | 914 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 704.00 | 359 704.00 | | 359 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VC Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 745.00 | 20 870.00 | 10 875.00 | 31 745.00 |
VI Groupe et associés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 444.00 | 221 829.00 | 36 615.00 | 258 444.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 225.00 | 590 350.00 | 10 875.00 | 601 225.00 |