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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 17 658.00 | 16 496.00 | 34 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 878.00 | 19 218.00 | 22 660.00 | 41 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 359.00 | | 295 359.00 | 295 359.00 |
BZ Autres créances | 386 669.00 | | 386 669.00 | 386 669.00 |
CF Disponibilités | 132 388.00 | | 132 388.00 | 132 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 786.00 | | 814 786.00 | 814 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 665.00 | 19 218.00 | 837 446.00 | 856 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 553.00 | 99 043.00 | | 161 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 535.00 | 112 509.00 | | 95 535.00 |
DL TOTAL (I) | 367 089.00 | 321 553.00 | | 367 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 080.00 | 102 019.00 | | 57 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 33 578.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 177.00 | 388 845.00 | | 351 177.00 |
EA Autres dettes | 20 778.00 | 17 217.00 | | 20 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 357.00 | 541 660.00 | | 470 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 446.00 | 863 214.00 | | 837 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 357.00 | 541 660.00 | | 470 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 831.00 | | 1 965 831.00 | 1 965 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 831.00 | | 1 965 831.00 | 1 965 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 515.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 3 571.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 056.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 515.00 | | 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 19 462.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 896.00 | 2 141 857.00 | | 1 970 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 361.00 | 2 029 347.00 | | 1 875 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 535.00 | 112 509.00 | | 95 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 154.00 | | 3 725.00 | 38 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 910.00 | | 3 245.00 | 30 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | 480.00 | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 3 206.00 | | 16 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | 3 206.00 | | 14 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 164.00 | 181 164.00 | | 181 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VI Groupe et associés | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
VP Divers | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 498.00 | 682 398.00 | 1 100.00 | 683 498.00 |
VW T.V.A. | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 358.00 | 470 358.00 | | 470 358.00 |