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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 077.00 | 34 141.00 | 4 935.00 | 39 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 673.00 | 35 701.00 | 9 971.00 | 45 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
BZ Autres créances | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
CF Disponibilités | 523 892.00 | | 523 892.00 | 523 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 682.00 | | 898 682.00 | 898 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 355.00 | 35 701.00 | 908 653.00 | 944 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 096.00 | 437 312.00 | | 466 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | 28 784.00 | | 4 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | 1 359.00 | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 581 544.00 | 577 455.00 | | 581 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 178.00 | 40 356.00 | | 96 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | 74 298.00 | | 43 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 934.00 | 187 568.00 | | 183 934.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 12 856.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 109.00 | 315 079.00 | | 327 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 653.00 | 892 535.00 | | 908 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 420.00 | | 1 121 420.00 | 1 121 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 420.00 | | 1 121 420.00 | 1 121 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 8 092.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | 252.00 | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 8 344.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 8 344.00 | | 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 618.00 | 13 792.00 | | 10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 8 557.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 715.00 | 1 442 923.00 | | 1 124 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 374.00 | 1 414 139.00 | | 1 120 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | 28 784.00 | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 501.00 | | 1 965.00 | 44 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 45 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | | 1 965.00 | 37 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 772.00 | 2 930.00 | | 32 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 2 930.00 | | 31 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 96 178.00 | 96 178.00 | | 96 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 890.00 | 374 790.00 | 1 100.00 | 375 890.00 |
VW T.V.A. | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 109.00 | 327 109.00 | | 327 109.00 |