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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 155.00 | 21 478.00 | 12 677.00 | 34 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 879.00 | 23 038.00 | 18 841.00 | 41 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 257.00 | 3 209.00 | 453 048.00 | 456 257.00 |
BZ Autres créances | 351 894.00 | | 351 894.00 | 351 894.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 935.00 | 3 209.00 | 812 726.00 | 815 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 814.00 | 26 247.00 | 831 567.00 | 857 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 089.00 | 161 554.00 | | 217 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 802.00 | 95 536.00 | | 93 802.00 |
DL TOTAL (I) | 420 891.00 | 367 089.00 | | 420 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 255.00 | 57 081.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 41 321.00 | | 53 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 004.00 | 351 177.00 | | 324 004.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 20 778.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 676.00 | 470 358.00 | | 410 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 567.00 | 837 447.00 | | 831 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 676.00 | 470 358.00 | | 410 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 788.00 | | 1 677 788.00 | 1 677 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 788.00 | | 1 677 788.00 | 1 677 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | 4 302.00 | | 7 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 246.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 46.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 46.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 200.00 | | 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 3 542.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 461.00 | 1 970 897.00 | | 1 689 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 659.00 | 1 875 361.00 | | 1 595 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 802.00 | 95 536.00 | | 93 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 219.00 | 3 819.00 | | 19 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 659.00 | 3 819.00 | | 17 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VC Groupe et associés | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 022.00 | 808 071.00 | 4 951.00 | 813 022.00 |
VW T.V.A. | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 676.00 | 410 676.00 | | 410 676.00 |