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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 154.00 | 25 296.00 | 8 858.00 | 34 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 542.00 | 26 856.00 | 14 686.00 | 41 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 973.00 | 3 208.00 | 307 764.00 | 310 973.00 |
BZ Autres créances | 342 483.00 | | 342 483.00 | 342 483.00 |
CF Disponibilités | 364 752.00 | | 364 752.00 | 364 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 125.00 | 3 208.00 | 1 018 916.00 | 1 022 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 668.00 | 30 065.00 | 1 033 602.00 | 1 063 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 891.00 | 217 089.00 | | 310 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 096.00 | 93 802.00 | | 89 096.00 |
DL TOTAL (I) | 509 987.00 | 420 891.00 | | 509 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 677.00 | 23 254.00 | | 139 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 53 315.00 | | 72 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 911.00 | 324 004.00 | | 308 911.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 10 101.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 615.00 | 410 676.00 | | 523 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 602.00 | 831 567.00 | | 1 033 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 615.00 | 410 676.00 | | 523 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 511.00 | | 1 946 511.00 | 1 946 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 511.00 | | 1 946 511.00 | 1 946 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 1 272.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 1 272.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 858.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 414.00 | | 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 5 484.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 065.00 | 1 689 461.00 | | 1 972 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 969.00 | 1 595 659.00 | | 1 882 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 096.00 | 93 802.00 | | 89 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 41 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 3 819.00 | | 23 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | 3 819.00 | | 21 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 123.00 | | | 307 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VI Groupe et associés | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 638.00 | | | 279 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 473.00 | 653 522.00 | 4 951.00 | 658 473.00 |
VW T.V.A. | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 615.00 | 523 615.00 | | 523 615.00 |