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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 495.00 | 28 573.00 | 7 922.00 | 36 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 883.00 | 30 133.00 | 13 750.00 | 43 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 968.00 | 3 208.00 | 394 760.00 | 397 968.00 |
BZ Autres créances | 268 002.00 | | 268 002.00 | 268 002.00 |
CF Disponibilités | 285 533.00 | | 285 533.00 | 285 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 142.00 | 3 208.00 | 953 933.00 | 957 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 026.00 | 33 342.00 | 967 683.00 | 1 001 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 987.00 | 310 891.00 | | 399 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 325.00 | 89 096.00 | | 37 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 548 924.00 | 509 987.00 | | 548 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 527.00 | 139 677.00 | | 12 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 72 106.00 | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 852.00 | 308 911.00 | | 290 852.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | 2 920.00 | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 759.00 | 523 615.00 | | 418 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 683.00 | 1 033 602.00 | | 967 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 759.00 | 523 615.00 | | 418 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 672.00 | | 1 936 672.00 | 1 936 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 672.00 | | 1 936 672.00 | 1 936 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 303.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 336.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 639.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 336.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 303.00 | | -113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | 1 746.00 | | 17 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 057.00 | 1 972 065.00 | | 1 942 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 732.00 | 1 882 969.00 | | 1 904 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 325.00 | 89 096.00 | | 37 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 543.00 | | 2 341.00 | 41 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | | 2 341.00 | 34 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 857.00 | 3 276.00 | | 26 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 3 276.00 | | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 394 118.00 | 394 118.00 | | 394 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VC Groupe et associés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VI Groupe et associés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 346.00 | 199 346.00 | | 199 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 709.00 | 667 758.00 | 4 951.00 | 672 709.00 |
VW T.V.A. | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 760.00 | 418 760.00 | | 418 760.00 |