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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 112.00 | 31 211.00 | 5 901.00 | 37 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 500.00 | 32 771.00 | 11 729.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 989.00 | | 177 989.00 | 177 989.00 |
BZ Autres créances | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
CF Disponibilités | 543 427.00 | | 543 427.00 | 543 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 806.00 | | 880 806.00 | 880 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 307.00 | 32 771.00 | 892 535.00 | 925 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 312.00 | 399 987.00 | | 437 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 784.00 | 37 325.00 | | 28 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | 1 611.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 577 455.00 | 548 924.00 | | 577 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 356.00 | 12 527.00 | | 40 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 99 716.00 | | 74 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 568.00 | 290 852.00 | | 187 568.00 |
EA Autres dettes | 12 856.00 | 15 663.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 079.00 | 418 759.00 | | 315 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 535.00 | 967 683.00 | | 892 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 079.00 | 418 759.00 | | 315 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 621.00 | | 1 425 621.00 | 1 425 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 621.00 | | 1 425 621.00 | 1 425 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 092.00 | 1 105.00 | | 8 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 154.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 1 260.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | -113.00 | | 8 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 792.00 | 6 781.00 | | 13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 17 153.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 923.00 | 1 942 057.00 | | 1 442 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 139.00 | 1 904 732.00 | | 1 414 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 784.00 | 37 325.00 | | 28 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 883.00 | | 617.00 | 43 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | | 617.00 | 36 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 133.00 | 2 638.00 | | 30 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | 2 638.00 | | 28 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 479.00 | 337 379.00 | 1 100.00 | 338 479.00 |
VW T.V.A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 080.00 | 315 080.00 | | 315 080.00 |