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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 780.00 | 18 122.00 | 34 658.00 | 52 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 691.00 | 15 758.00 | 40 933.00 | 56 691.00 |
AP Constructions | 396 066.00 | 118 474.00 | 277 592.00 | 396 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 484.00 | 154 363.00 | 44 121.00 | 198 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 838.00 | 58 456.00 | 37 381.00 | 95 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 403.00 | 394 766.00 | 444 637.00 | 839 403.00 |
BT Marchandises | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 212 758.00 | | 212 758.00 | 212 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 134.00 | | 283 134.00 | 283 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 536.00 | 394 766.00 | 727 771.00 | 1 122 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 413.00 | 4 152.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 714.00 | 81 262.00 | | 121 714.00 |
DL TOTAL (I) | 138 127.00 | 96 413.00 | | 138 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 513.00 | 397 704.00 | | 303 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 062.00 | 157 151.00 | | 105 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 83 492.00 | | 68 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 60 215.00 | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 1 221.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 644.00 | 699 783.00 | | 589 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 771.00 | 796 196.00 | | 727 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 060.00 | 396 040.00 | | 384 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 135.00 | | 1 413 135.00 | 1 413 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 135.00 | | 1 413 135.00 | 1 413 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 11 192.00 | | 4 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 334.00 | 9 051.00 | | 2 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 795.00 | 50 756.00 | | 47 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 30 590.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 35 464.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -30 164.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | 4 186.00 | | 34 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 453.00 | 1 309 767.00 | | 1 431 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 740.00 | 1 228 505.00 | | 1 309 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 714.00 | 81 262.00 | | 121 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 5 834.00 | | 4 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 864.00 | | 18 539.00 | 820 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 856.00 | | 18 532.00 | 671 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 7.00 | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 578.00 | 88 188.00 | | 306 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 901.00 | 6 979.00 | | 26 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 085.00 | 81 209.00 | | 250 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 513.00 | 97 928.00 | 205 584.00 | 303 513.00 |
VI Groupe et associés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 990.00 | 56 037.00 | 9 953.00 | 65 990.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 644.00 | 384 060.00 | 205 584.00 | 589 644.00 |