| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 780.00 | 21 322.00 | 31 458.00 | 52 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 691.00 | 19 537.00 | 37 154.00 | 56 691.00 |
AP Constructions | 399 546.00 | 147 727.00 | 251 819.00 | 399 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 029.00 | 190 414.00 | 16 615.00 | 207 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 455.00 | 72 003.00 | 34 452.00 | 106 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 144.00 | 480 595.00 | 381 549.00 | 862 144.00 |
BT Marchandises | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CF Disponibilités | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 313.00 | | 219 313.00 | 219 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 456.00 | 480 595.00 | 600 861.00 | 1 081 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DH Report à nouveau | | 5 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 827.00 | 121 714.00 | | 138 827.00 |
DL TOTAL (I) | 155 240.00 | 138 127.00 | | 155 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 584.00 | 303 513.00 | | 205 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 714.00 | 105 062.00 | | 74 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 027.00 | 68 784.00 | | 83 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | 85 836.00 | | 68 378.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | 26 449.00 | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 621.00 | 589 644.00 | | 445 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 861.00 | 727 771.00 | | 600 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 863.00 | 384 060.00 | | 338 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 821.00 | | 1 400 821.00 | 1 400 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 821.00 | | 1 400 821.00 | 1 400 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 830.00 | |
GE Autres charges | | | 47 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 628.00 | 4 496.00 | | 4 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 488.00 | 2 334.00 | | 2 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 415.00 | 47 795.00 | | 47 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 450.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 450.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -450.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 959.00 | 34 990.00 | | 39 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 974.00 | 1 431 453.00 | | 1 424 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 146.00 | 1 309 740.00 | | 1 286 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 827.00 | 121 714.00 | | 138 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 4 881.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 403.00 | | 22 741.00 | 839 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 387.00 | | 22 643.00 | 690 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | 98.00 | 9 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 766.00 | 85 830.00 | | 394 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 880.00 | 6 979.00 | | 33 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 294.00 | 78 850.00 | | 331 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 584.00 | 98 826.00 | 106 758.00 | 205 584.00 |
VI Groupe et associés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 983.00 | 90 932.00 | 10 051.00 | 100 983.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 621.00 | 338 863.00 | 106 758.00 | 445 621.00 |