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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 260.00 | 31 402.00 | 21 858.00 | 53 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 691.00 | 30 876.00 | 25 815.00 | 56 691.00 |
AP Constructions | 446 671.00 | 238 773.00 | 207 898.00 | 446 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 731.00 | 211 822.00 | 52 909.00 | 264 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 213.00 | 95 332.00 | 8 881.00 | 104 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 833.00 | 637 797.00 | 328 036.00 | 965 833.00 |
BT Marchandises | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BZ Autres créances | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
CF Disponibilités | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 449.00 | 637 797.00 | 705 652.00 | 1 343 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 718.00 | 124 594.00 | | 135 718.00 |
DL TOTAL (I) | 152 131.00 | 141 007.00 | | 152 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 193.00 | 8 292.00 | | 430 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 123 506.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 745.00 | 96 615.00 | | 66 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 413.00 | 72 741.00 | | 56 413.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 2 042.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 521.00 | 303 197.00 | | 553 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 652.00 | 444 204.00 | | 705 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 953.00 | 303 197.00 | | 282 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 173.00 | | 85 660.00 | 880 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 101.00 | | 85 514.00 | 730 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 529.00 | | 146.00 | 10 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 470.00 | 56 327.00 | | 581 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 298.00 | 6 979.00 | | 55 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 580.00 | 49 348.00 | | 496 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 193.00 | 45 625.00 | 270 568.00 | 316 193.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 521.00 | 282 953.00 | 270 568.00 | 553 521.00 |