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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 260.00 | 28 202.00 | 25 058.00 | 53 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 691.00 | 27 096.00 | 29 595.00 | 56 691.00 |
AP Constructions | 411 329.00 | 206 756.00 | 204 573.00 | 411 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 105.00 | 204 048.00 | 12 058.00 | 216 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 667.00 | 85 776.00 | 16 891.00 | 102 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 173.00 | 581 470.00 | 298 703.00 | 880 173.00 |
BT Marchandises | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 502.00 | | 145 502.00 | 145 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 675.00 | 581 470.00 | 444 204.00 | 1 025 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 594.00 | 135 032.00 | | 124 594.00 |
DL TOTAL (I) | 141 007.00 | 151 445.00 | | 141 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292.00 | 106 758.00 | | 8 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 506.00 | 164 234.00 | | 123 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 615.00 | 73 320.00 | | 96 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 741.00 | 63 852.00 | | 72 741.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 24 564.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 197.00 | 432 729.00 | | 303 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 204.00 | 584 174.00 | | 444 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 197.00 | 424 437.00 | | 303 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 613.00 | | 1 378 613.00 | 1 378 613.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 228.00 | | 1 379 228.00 | 1 379 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 905.00 | |
GE Autres charges | | | 45 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 239.00 | 3 359.00 | | 7 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 405.00 | 46 824.00 | | 45 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 2 444.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 863.00 | 2 444.00 | | 6 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 640.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 640.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | 1 804.00 | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 597.00 | 36 902.00 | | 41 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 817.00 | 1 384 748.00 | | 1 399 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 223.00 | 1 249 716.00 | | 1 275 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 594.00 | 135 032.00 | | 124 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | 4 360.00 | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 859.00 | | 6 693.00 | 883 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 880 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 730 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 042.00 | | 6 439.00 | 734 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | 254.00 | 10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 173.00 | 52 905.00 | 9 608.00 | 538 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 036.00 | 7 262.00 | | 48 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 545.00 | 45 643.00 | 9 608.00 | 460 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
UX Autres créances clients | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VI Groupe et associés | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 368.00 | 54 840.00 | 10 529.00 | 65 368.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 197.00 | 303 197.00 | | 303 197.00 |