| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 260.00 | 24 720.00 | 28 540.00 | 53 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 691.00 | 23 317.00 | 33 374.00 | 56 691.00 |
AP Constructions | 411 329.00 | 177 144.00 | 234 185.00 | 411 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 793.00 | 199 274.00 | 13 519.00 | 212 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 920.00 | 84 128.00 | 25 793.00 | 109 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 859.00 | 538 173.00 | 345 686.00 | 883 859.00 |
BT Marchandises | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BZ Autres créances | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CF Disponibilités | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 488.00 | | 238 488.00 | 238 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 347.00 | 538 173.00 | 584 174.00 | 1 122 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 032.00 | 138 827.00 | | 135 032.00 |
DL TOTAL (I) | 151 445.00 | 155 240.00 | | 151 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 758.00 | 205 584.00 | | 106 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 234.00 | 74 714.00 | | 164 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 320.00 | 83 027.00 | | 73 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 852.00 | 68 378.00 | | 63 852.00 |
EA Autres dettes | 24 564.00 | 13 918.00 | | 24 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 729.00 | 445 621.00 | | 432 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 174.00 | 600 861.00 | | 584 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 437.00 | 338 863.00 | | 424 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 899.00 | | 1 368 899.00 | 1 368 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 899.00 | | 1 368 899.00 | 1 368 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 578.00 | |
GE Autres charges | | | 47 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 4 628.00 | | 3 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 488.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 824.00 | 47 415.00 | | 46 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 442.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 442.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 2 362.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 2 362.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -1 920.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 902.00 | 39 959.00 | | 36 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 748.00 | 1 424 974.00 | | 1 384 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 716.00 | 1 286 146.00 | | 1 249 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 032.00 | 138 827.00 | | 135 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 144.00 | | 21 715.00 | 862 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 471.00 | | 480.00 | 109 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 030.00 | | 21 012.00 | 713 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 223.00 | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 595.00 | 57 578.00 | | 480 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 860.00 | 7 177.00 | | 40 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 144.00 | 50 401.00 | | 410 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 758.00 | 98 466.00 | 8 292.00 | 106 758.00 |
VI Groupe et associés | 164 234.00 | 164 234.00 | | 164 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 304.00 | 91 030.00 | 10 274.00 | 101 304.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 729.00 | 424 437.00 | 8 292.00 | 432 729.00 |