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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 260.00 | 34 602.00 | 18 658.00 | 53 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 691.00 | 34 655.00 | 22 036.00 | 56 691.00 |
AP Constructions | 446 671.00 | 271 920.00 | 174 751.00 | 446 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 215.00 | 220 794.00 | 49 421.00 | 270 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 210.00 | 99 276.00 | 6 934.00 | 106 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 360.00 | 690 838.00 | 282 521.00 | 973 360.00 |
BT Marchandises | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BZ Autres créances | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CF Disponibilités | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 054.00 | | 391 054.00 | 391 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 414.00 | 690 838.00 | 673 575.00 | 1 364 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 406.00 | 135 718.00 | | 120 406.00 |
DL TOTAL (I) | 136 819.00 | 152 131.00 | | 136 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 946.00 | 430 193.00 | | 378 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 90.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 66 745.00 | | 86 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 900.00 | 56 413.00 | | 69 900.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 79.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 756.00 | 553 521.00 | | 536 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 575.00 | 705 652.00 | | 673 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 756.00 | 282 953.00 | | 536 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 615.00 | | 9 126.00 | 815 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 797.00 | 53 086.00 | 44.00 | 637 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 278.00 | 6 979.00 | | 62 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 928.00 | 46 106.00 | 44.00 | 545 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VC Groupe et associés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 946.00 | 378 946.00 | | 378 946.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 106.00 | 86 385.00 | 10 721.00 | 97 106.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 756.00 | 536 756.00 | | 536 756.00 |