| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143 521.00 | 2 087 612.00 | 55 908.00 | 2 143 521.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | 112 050.00 | 91 469.00 | 203 519.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 262 058.00 | 244 146.00 | 17 912.00 | 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 887.00 | 313 202.00 | 14 684.00 | 327 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 752.00 | 256 259.00 | 18 493.00 | 274 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 641.00 | 3 013 272.00 | 234 369.00 | 3 247 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 379.00 | 73 561.00 | 235 818.00 | 309 379.00 |
BN En cours de production de biens | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 362.00 | 134 611.00 | 1 243 750.00 | 1 378 362.00 |
BT Marchandises | 830 118.00 | 166 686.00 | 663 432.00 | 830 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 918.00 | 55 924.00 | 481 994.00 | 537 918.00 |
BZ Autres créances | 367 748.00 | | 367 748.00 | 367 748.00 |
CF Disponibilités | 785 525.00 | | 785 525.00 | 785 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 447.00 | 430 784.00 | 3 836 663.00 | 4 267 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 693.00 | 3 444 056.00 | 4 074 636.00 | 7 518 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 057.00 | 91 103.00 | | 187 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 488.00 | 295 953.00 | | 99 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 383.00 | 1 903 894.00 | | 1 803 383.00 |
DP Provisions pour risques | 26 152.00 | 23 777.00 | | 26 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 136.00 | 439 359.00 | | 437 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 288.00 | 463 136.00 | | 463 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 501.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 443.00 | 8 344.00 | | 55 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 795.00 | 1 305 643.00 | | 793 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 702.00 | 516 321.00 | | 499 702.00 |
EA Autres dettes | 207 213.00 | 17 832.00 | | 207 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 091.00 | 76 300.00 | | 44 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 247.00 | 2 124 943.00 | | 1 800 247.00 |
ED (V) | 7 718.00 | 5 258.00 | | 7 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 636.00 | 4 497 233.00 | | 4 074 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 803.00 | 1 926 598.00 | | 1 584 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 178.00 | 1 752 907.00 | 2 927 086.00 | 1 174 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 657 982.00 | 682 360.00 | 3 340 343.00 | 2 657 982.00 |
FG Production vendue services | 194 784.00 | 198 881.00 | 393 665.00 | 194 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 946.00 | 2 634 149.00 | 6 661 095.00 | 4 026 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 757.00 | 642.00 | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 3 326.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 3 326.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -3 326.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 288.00 | -68 971.00 | | -66 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 538.00 | 7 885 398.00 | | 7 657 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 049.00 | 7 589 445.00 | | 7 558 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 488.00 | 295 953.00 | | 99 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 581.00 | | 268 317.00 | 3 307 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 800.00 | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 257.00 | 3 247 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 570.00 | 2 347 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 887.00 | 897 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 817.00 | | 7 794.00 | 2 353 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 833.00 | | 8 681.00 | 950 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 251 841.00 | 2 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 735.00 | 42 649.00 | 76 163.00 | 2 934 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084 187.00 | 17 995.00 | 14 570.00 | 2 084 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 547.00 | 24 654.00 | 61 592.00 | 850 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 136.00 | 485 760.00 | 485 608.00 | 463 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 403.00 | 374 859.00 | 348 403.00 | 348 403.00 |
6T Sur comptes clients | 61 655.00 | 12 829.00 | 18 560.00 | 61 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 109.00 | 387 688.00 | 366 964.00 | 522 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 246.00 | 873 449.00 | 852 572.00 | 985 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 845.00 | 852 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 603.00 | 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 795.00 | 793 795.00 | | 793 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 885.00 | 169 885.00 | | 169 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 479 965.00 | | | 479 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
VB T. V. A. | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 325.00 | 935 353.00 | 2 972.00 | 938 325.00 |
VW T.V.A. | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 803.00 | 1 584 803.00 | 160 000.00 | 1 744 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 955.00 | 90 741.00 | | 54 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 895.00 | 421 313.00 | | 133 895.00 |
ST Autres comptes | 630 631.00 | 652 692.00 | | 630 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 440.00 | 59 927.00 | | 61 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YT Sous‐traitance | 68 569.00 | 143 267.00 | | 68 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 189.00 | 90 741.00 | | 84 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 805.00 | 586 131.00 | | 806 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 650.00 | 445 336.00 | | 492 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 536.00 | 1 277 200.00 | | 894 536.00 |