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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 715.00 | 2 104 580.00 | 43 134.00 | 2 147 715.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | 112 050.00 | 91 469.00 | 203 519.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 262 058.00 | 247 729.00 | 14 329.00 | 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 887.00 | 318 699.00 | 9 187.00 | 327 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 086.00 | 262 289.00 | 15 796.00 | 278 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 211.00 | 3 045 348.00 | 209 862.00 | 3 255 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 364.00 | 55 234.00 | 247 129.00 | 302 364.00 |
BN En cours de production de biens | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 901.00 | 103 432.00 | 1 151 468.00 | 1 254 901.00 |
BT Marchandises | 655 991.00 | 176 615.00 | 479 375.00 | 655 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 209.00 | 39 105.00 | 381 104.00 | 420 209.00 |
BZ Autres créances | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
CF Disponibilités | 270 539.00 | | 270 539.00 | 270 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 349.00 | 374 387.00 | 2 985 961.00 | 3 360 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 598.00 | 3 419 736.00 | 3 195 861.00 | 6 615 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 546.00 | 187 057.00 | | 86 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 192.00 | 99 488.00 | | -409 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 190.00 | 1 803 383.00 | | 1 194 190.00 |
DP Provisions pour risques | 24 380.00 | 26 152.00 | | 24 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 106.00 | 437 136.00 | | 344 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 486.00 | 463 288.00 | | 368 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 200 000.00 | | 410 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 732.00 | 55 443.00 | | 132 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 571.00 | 793 795.00 | | 477 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 195.00 | 499 702.00 | | 392 195.00 |
EA Autres dettes | 214 447.00 | 207 213.00 | | 214 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 44 091.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 114.00 | 1 800 247.00 | | 1 631 114.00 |
ED (V) | 2 069.00 | 7 718.00 | | 2 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 861.00 | 4 074 636.00 | | 3 195 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 381.00 | 1 584 803.00 | | 1 378 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 641.00 | | 760 976.00 | 3 247 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 751 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 200.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 407.00 | 3 255 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 900 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 041.00 | | 4 193.00 | 2 347 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 628.00 | | 5 540.00 | 897 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 751 242.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 222.00 | 34 284.00 | 2 207.00 | 2 901 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087 612.00 | 16 967.00 | | 2 087 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 609.00 | 17 316.00 | 2 207.00 | 813 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 288.00 | 25 035.00 | 119 837.00 | 463 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 859.00 | 335 282.00 | 374 859.00 | 374 859.00 |
6T Sur comptes clients | 55 924.00 | 285.00 | 17 104.00 | 55 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 834.00 | 335 567.00 | 391 963.00 | 542 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 122.00 | 360 603.00 | 511 801.00 | 1 006 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 565.00 | 508 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 3 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 571.00 | 477 571.00 | | 477 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VB T. V. A. | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 290 000.00 | 120 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
VP Divers | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 754.00 | 853 739.00 | 3 015.00 | 856 754.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 381.00 | 1 378 381.00 | 120 000.00 | 1 498 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 239.00 | 54 955.00 | | 54 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 988.00 | 133 895.00 | | 139 988.00 |
ST Autres comptes | 617 441.00 | 630 631.00 | | 617 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 960.00 | 61 440.00 | | 55 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 201.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 535.00 | 68 569.00 | | 44 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 299.00 | 29 234.00 | | 25 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 538.00 | 84 189.00 | | 79 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 206.00 | 806 805.00 | | 503 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 145.00 | 492 650.00 | | 343 145.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 925.00 | 894 536.00 | | 857 925.00 |