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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 147 715.00 | 2 115 759.00 | 31 955.00 | 2 147 715.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | 130 343.00 | 73 175.00 | 203 519.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 262 058.00 | 251 311.00 | 10 747.00 | 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 887.00 | 323 701.00 | 4 185.00 | 327 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 505.00 | 268 747.00 | 9 758.00 | 278 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 673.00 | 3 089 864.00 | 165 809.00 | 3 255 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 603.00 | 55 674.00 | 229 928.00 | 285 603.00 |
BN En cours de production de biens | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 631.00 | 96 842.00 | 1 110 788.00 | 1 207 631.00 |
BT Marchandises | 543 489.00 | 158 398.00 | 385 090.00 | 543 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 043.00 | 42 141.00 | 86 901.00 | 129 043.00 |
BZ Autres créances | 274 655.00 | | 274 655.00 | 274 655.00 |
CF Disponibilités | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 097.00 | 353 057.00 | 2 399 039.00 | 2 752 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 225.00 | 3 442 922.00 | 2 565 302.00 | 6 008 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 646.00 | 86 546.00 | | -322 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 351.00 | -409 192.00 | | -363 351.00 |
DL TOTAL (I) | 830 839.00 | 1 194 190.00 | | 830 839.00 |
DP Provisions pour risques | 24 578.00 | 24 380.00 | | 24 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 018.00 | 344 106.00 | | 391 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 596.00 | 368 486.00 | | 415 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 410 000.00 | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 468.00 | 132 732.00 | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 694.00 | 477 571.00 | | 608 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 814.00 | 392 195.00 | | 375 814.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 214 447.00 | | 3 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 624.00 | 4 167.00 | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 368.00 | 1 631 114.00 | | 1 318 368.00 |
ED (V) | 498.00 | 2 069.00 | | 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 302.00 | 3 195 861.00 | | 2 565 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 899.00 | 1 378 381.00 | | 1 234 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 211.00 | | 1 231.00 | 3 255 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 3 255 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 901 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 234.00 | | | 2 351 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 961.00 | | 1 189.00 | 900 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 42.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 298.00 | 26 990.00 | 769.00 | 2 933 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104 580.00 | 11 178.00 | | 2 104 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 718.00 | 15 812.00 | 769.00 | 828 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 486.00 | 47 366.00 | 255.00 | 368 486.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 050.00 | 18 293.00 | | 112 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 282.00 | 2 613.00 | 26 979.00 | 335 282.00 |
6T Sur comptes clients | 39 105.00 | 5 133.00 | 2 097.00 | 39 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 437.00 | 26 040.00 | 29 076.00 | 486 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 924.00 | 73 406.00 | 29 332.00 | 854 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 952.00 | 29 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 454.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 694.00 | 608 694.00 | | 608 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 296.00 | 169 296.00 | | 169 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VB T. V. A. | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 240 000.00 | 70 000.00 | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 357.00 | 433 298.00 | 3 058.00 | 436 357.00 |
VW T.V.A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 899.00 | 1 234 899.00 | 70 000.00 | 1 304 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 925.00 | 54 239.00 | | 50 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 018.00 | 139 988.00 | | 113 018.00 |
ST Autres comptes | 541 961.00 | 617 441.00 | | 541 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 060.00 | 55 960.00 | | 44 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | 7 337.00 | | 2 473.00 |
YT Sous‐traitance | 39 545.00 | 44 535.00 | | 39 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 094.00 | 25 299.00 | | 9 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 019.00 | 79 538.00 | | 60 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 949.00 | 503 206.00 | | 647 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 684.00 | 343 145.00 | | 373 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 585.00 | 857 925.00 | | 738 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |