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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149 559.00 | 2 123 622.00 | 25 937.00 | 2 149 559.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | 148 637.00 | 54 881.00 | 203 519.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 262 058.00 | 254 893.00 | 7 164.00 | 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 987.00 | 327 167.00 | 1 819.00 | 328 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 540.00 | 274 510.00 | 7 029.00 | 281 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 697.00 | 3 128 833.00 | 132 864.00 | 3 261 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 960.00 | 73 384.00 | 205 575.00 | 278 960.00 |
BN En cours de production de biens | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 958.00 | 118 204.00 | 1 046 753.00 | 1 164 958.00 |
BT Marchandises | 552 029.00 | 191 221.00 | 360 807.00 | 552 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 539.00 | 66 513.00 | 170 026.00 | 236 539.00 |
BZ Autres créances | 368 132.00 | | 368 132.00 | 368 132.00 |
CF Disponibilités | 348 402.00 | | 348 402.00 | 348 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 666.00 | 449 324.00 | 2 556 342.00 | 3 005 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 732.00 | 3 578 157.00 | 2 692 575.00 | 6 270 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 997.00 | -322 646.00 | | -685 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 436.00 | -363 351.00 | | 41 436.00 |
DL TOTAL (I) | 872 276.00 | 830 839.00 | | 872 276.00 |
DP Provisions pour risques | 22 243.00 | 24 578.00 | | 22 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 166.00 | 391 018.00 | | 371 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 409.00 | 415 596.00 | | 393 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 310 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 749.00 | 13 468.00 | | 21 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 453.00 | 608 694.00 | | 788 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 320.00 | 375 814.00 | | 358 320.00 |
EA Autres dettes | 185 605.00 | 3 766.00 | | 185 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 128.00 | 1 318 368.00 | | 1 424 128.00 |
ED (V) | 2 760.00 | 498.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 575.00 | 2 565 302.00 | | 2 692 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 378.00 | 1 234 899.00 | | 1 372 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 673.00 | | 6 023.00 | 3 255 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 234.00 | | 1 844.00 | 2 351 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 381.00 | | 4 135.00 | 901 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 43.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 520.00 | 20 674.00 | | 2 959 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 759.00 | 7 863.00 | | 2 115 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 761.00 | 12 811.00 | | 843 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 596.00 | 22 393.00 | 44 580.00 | 415 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 343.00 | 18 293.00 | | 130 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 916.00 | 71 894.00 | | 310 916.00 |
6T Sur comptes clients | 42 141.00 | 24 454.00 | 83.00 | 42 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 401.00 | 114 643.00 | 83.00 | 483 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 998.00 | 137 036.00 | 44 663.00 | 898 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 668.00 | 44 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 368.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 453.00 | 788 453.00 | | 788 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 949.00 | 155 949.00 | | 155 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VB T. V. A. | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 175.00 | 647 074.00 | 3 101.00 | 650 175.00 |
VW T.V.A. | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 378.00 | 1 372 378.00 | 30 000.00 | 1 402 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 992.00 | 50 925.00 | | 40 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 936.00 | 113 018.00 | | 84 936.00 |
ST Autres comptes | 555 251.00 | 541 961.00 | | 555 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 222.00 | 44 060.00 | | 42 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 473.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 944.00 | 39 545.00 | | 21 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 642.00 | 9 094.00 | | 17 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 634.00 | 60 019.00 | | 58 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 669.00 | 647 949.00 | | 729 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 326.00 | 373 684.00 | | 405 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 355.00 | 738 585.00 | | 704 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |