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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 899.00 | 2 142 613.00 | 14 285.00 | 2 156 899.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | 185 225.00 | 18 293.00 | 203 519.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 987.00 | 328 872.00 | 115.00 | 328 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 667.00 | 286 361.00 | 17 305.00 | 303 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 253.00 | 3 205 132.00 | 86 120.00 | 3 291 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 787.00 | 66 898.00 | 178 888.00 | 245 787.00 |
BN En cours de production de biens | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 624.00 | 118 468.00 | 824 155.00 | 942 624.00 |
BT Marchandises | 489 841.00 | 178 169.00 | 311 672.00 | 489 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 075.00 | 92 555.00 | 703 520.00 | 796 075.00 |
BZ Autres créances | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
CF Disponibilités | 715 219.00 | | 715 219.00 | 715 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 808.00 | 456 091.00 | 3 170 716.00 | 3 626 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 666.00 | 3 661 224.00 | 3 286 442.00 | 6 947 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 198.00 | -644 560.00 | | -1 096 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 335.00 | -451 637.00 | | -162 335.00 |
DL TOTAL (I) | 258 303.00 | 420 638.00 | | 258 303.00 |
DP Provisions pour risques | 45 989.00 | 22 734.00 | | 45 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 984.00 | 386 132.00 | | 395 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 973.00 | 408 866.00 | | 441 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 530 000.00 | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 440.00 | 82 827.00 | | 253 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 853.00 | 562 737.00 | | 970 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 968.00 | 296 960.00 | | 379 968.00 |
EA Autres dettes | 181 377.00 | 204 778.00 | | 181 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 640.00 | 1 677 303.00 | | 2 585 640.00 |
ED (V) | 524.00 | 5 197.00 | | 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 442.00 | 2 512 007.00 | | 3 286 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 564.00 | 1 094 476.00 | | 1 614 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 378.00 | | 15 874.00 | 3 275 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 139.00 | | 5 280.00 | 2 355 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 092.00 | | 10 550.00 | 917 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 44.00 | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 037.00 | 21 869.00 | | 2 998 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130 806.00 | 11 807.00 | | 2 130 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 231.00 | 10 061.00 | | 867 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 866.00 | 66 439.00 | 33 333.00 | 408 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 931.00 | 18 293.00 | | 166 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 076.00 | 4 085.00 | 51 625.00 | 411 076.00 |
6T Sur comptes clients | 69 343.00 | 23 211.00 | | 69 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 351.00 | 45 590.00 | 51 625.00 | 647 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 218.00 | 112 030.00 | 84 958.00 | 1 056 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 425.00 | 80 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 604.00 | 4 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 853.00 | 970 853.00 | | 970 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 704 720.00 | 704 720.00 | | 704 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
VB T. V. A. | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 82 364.00 | 698 638.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VP Divers | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 372.00 | 287 372.00 | | 287 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 804.00 | 1 220 804.00 | | 1 220 804.00 |
VW T.V.A. | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 200.00 | 1 614 564.00 | 698 638.00 | 2 332 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 674.00 | 27 703.00 | | 35 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 081.00 | 60 230.00 | | 82 081.00 |
ST Autres comptes | 416 310.00 | 317 839.00 | | 416 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 057.00 | 45 280.00 | | 41 057.00 |
YT Sous‐traitance | 33 536.00 | 21 290.00 | | 33 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 016.00 | 25 680.00 | | 22 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 690.00 | 53 384.00 | | 57 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 596.00 | 556 470.00 | | 495 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 198.00 | 337 697.00 | | 234 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 985.00 | 444 640.00 | | 572 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |