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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151 619.00 | 2 130 806.00 | 20 813.00 | 2 151 619.00 |
AH Fonds commercial | 203 519.00 | 166 931.00 | 36 587.00 | 203 519.00 |
AN Terrains | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AP Constructions | 262 058.00 | 258 476.00 | 3 582.00 | 262 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 987.00 | 328 505.00 | 482.00 | 328 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 117.00 | 280 249.00 | 12 867.00 | 293 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 378.00 | 3 164 969.00 | 110 408.00 | 3 275 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 336.00 | 75 364.00 | 210 971.00 | 286 336.00 |
BN En cours de production de biens | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065 034.00 | 126 405.00 | 938 629.00 | 1 065 034.00 |
BT Marchandises | 635 831.00 | 209 307.00 | 426 524.00 | 635 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 647.00 | 69 343.00 | 72 304.00 | 141 647.00 |
BZ Autres créances | 287 182.00 | | 287 182.00 | 287 182.00 |
CF Disponibilités | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 497.00 | 480 420.00 | 2 397 077.00 | 2 877 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 396.00 | 3 645 389.00 | 2 512 007.00 | 6 157 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 560.00 | -685 997.00 | | -644 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 637.00 | 41 436.00 | | -451 637.00 |
DL TOTAL (I) | 420 638.00 | 872 276.00 | | 420 638.00 |
DP Provisions pour risques | 22 734.00 | 22 243.00 | | 22 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 132.00 | 371 166.00 | | 386 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 866.00 | 393 409.00 | | 408 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | 70 000.00 | | 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 827.00 | 21 749.00 | | 82 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 737.00 | 788 453.00 | | 562 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 960.00 | 358 320.00 | | 296 960.00 |
EA Autres dettes | 204 778.00 | 185 605.00 | | 204 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 303.00 | 1 424 128.00 | | 1 677 303.00 |
ED (V) | 5 197.00 | 2 760.00 | | 5 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 007.00 | 2 692 575.00 | | 2 512 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 476.00 | 1 372 378.00 | | 1 094 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 697.00 | | 13 681.00 | 3 261 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353 079.00 | | 2 060.00 | 2 353 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 516.00 | | 11 576.00 | 905 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 44.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 195.00 | 17 842.00 | | 2 980 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123 622.00 | 7 183.00 | | 2 123 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 572.00 | 10 658.00 | | 856 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 409.00 | 38 547.00 | 23 090.00 | 393 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 637.00 | 18 293.00 | | 148 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 810.00 | 28 265.00 | | 382 810.00 |
6T Sur comptes clients | 66 513.00 | 3 616.00 | 785.00 | 66 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 961.00 | 50 175.00 | 785.00 | 597 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 371.00 | 88 722.00 | 23 875.00 | 991 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 201.00 | 20 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 521.00 | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 737.00 | 562 737.00 | | 562 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 837.00 | 122 837.00 | | 122 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VB T. V. A. | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 30 000.00 | 500 000.00 | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VP Divers | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 236.00 | 461 090.00 | 3 146.00 | 464 236.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 476.00 | 1 094 476.00 | 500 000.00 | 1 594 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 384.00 | 40 992.00 | | 53 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 230.00 | 84 936.00 | | 60 230.00 |
ST Autres comptes | 317 839.00 | 555 251.00 | | 317 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 280.00 | 42 222.00 | | 45 280.00 |
YT Sous‐traitance | 21 290.00 | 21 944.00 | | 21 290.00 |
YW Taxe professionnelle | | 17 642.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 384.00 | 58 634.00 | | 53 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 470.00 | 729 669.00 | | 556 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 697.00 | 405 326.00 | | 337 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 640.00 | 704 355.00 | | 444 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |