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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
AN Terrains | 421 255.00 | 10 616.00 | 410 639.00 | 421 255.00 |
AP Constructions | 707 481.00 | 87 629.00 | 619 852.00 | 707 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 513.00 | 37 433.00 | 55 081.00 | 92 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 763.00 | 15 864.00 | 79 900.00 | 95 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 496.00 | 153 431.00 | 1 201 065.00 | 1 354 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BP En cours de production de services | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BT Marchandises | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
BZ Autres créances | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 066.00 | | 434 066.00 | 434 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 562.00 | 153 431.00 | 1 635 131.00 | 1 788 562.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
DL TOTAL (I) | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 744.00 | | | 934 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
EA Autres dettes | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 301.00 | | | 1 470 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 131.00 | | | 1 635 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 557.00 | | | 715 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 576.00 | | 551 576.00 | 551 576.00 |
FG Production vendue services | 766 286.00 | | 766 286.00 | 766 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 862.00 | | 1 317 862.00 | 1 317 862.00 |
FM Production stockée | | | 28 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 845.00 | | | 1 395 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 286.00 | | | 1 388 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 956.00 | | 55 539.00 | 1 298 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 473.00 | | 55 539.00 | 1 261 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 201.00 | 50 230.00 | | 103 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 471.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 782.00 | 49 759.00 | | 101 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 545.00 | 321 545.00 | | 321 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 462.00 | 108 718.00 | 360 177.00 | 863 462.00 |
VI Groupe et associés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 470.00 | 315 470.00 | 5 000.00 | 320 470.00 |
VW T.V.A. | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 863.00 | 708 119.00 | 360 177.00 | 1 462 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
ST Autres comptes | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
YT Sous‐traitance | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 321.00 | | | 183 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 760.00 | | | 542 760.00 |