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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 936.00 | 105 915.00 | 108 020.00 | 213 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 171.00 | 33 888.00 | 42 284.00 | 76 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 373.00 | | 254 373.00 | 254 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 477.00 | 348 924.00 | 826 553.00 | 1 175 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 887.00 | | 202 887.00 | 202 887.00 |
BN En cours de production de biens | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BT Marchandises | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 450.00 | 189 596.00 | 821 854.00 | 1 011 450.00 |
BZ Autres créances | 486 059.00 | | 486 059.00 | 486 059.00 |
CF Disponibilités | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 907.00 | 189 596.00 | 1 745 311.00 | 1 934 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 384.00 | 538 519.00 | 2 571 864.00 | 3 110 384.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 515 406.00 | 207 231.00 | 308 175.00 | 515 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 280 174.00 | | | 280 174.00 |
DH Report à nouveau | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 722 112.00 | | | 722 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 944.00 | | | 757 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 824.00 | | | 509 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 956.00 | | | 487 956.00 |
EA Autres dettes | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 752.00 | | | 1 849 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 864.00 | | | 2 571 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 462.00 | | | 1 242 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 302.00 | | 1 266 302.00 | 1 266 302.00 |
FG Production vendue services | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 639.00 | | 1 699 639.00 | 1 699 639.00 |
FM Production stockée | | | -135 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 415 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621 492.00 | | | 1 621 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 387.00 | | | 1 650 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 023.00 | | | 996 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 932.00 | | | 1 009 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 455.00 | | | 640 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 639.00 | | | -44 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 692.00 | | | 3 765 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 696.00 | | | 3 682 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 045.00 | | 519 123.00 | 1 967 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 406.00 | | 84 000.00 | 431 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 714.00 | 1 287 977.00 | 1 175 476.00 | 22 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 1 287 977.00 | 544 479.00 | 22 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | 77 256.00 | 32 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 303.00 | | 357 867.00 | 1 497 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 408.00 | 166 469.00 | 291 954.00 | 474 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 333.00 | 102 897.00 | | 104 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 184.00 | 63 572.00 | 291 954.00 | 368 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 506.00 | 24 000.00 | 46 506.00 | 22 506.00 |
6T Sur comptes clients | 135 254.00 | 54 341.00 | | 135 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 575.00 | 54 341.00 | 39 320.00 | 174 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 081.00 | 78 341.00 | 85 826.00 | 197 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 341.00 | 85 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 824.00 | 509 824.00 | | 509 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 843 976.00 | 843 976.00 | | 843 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
VB T. V. A. | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VC Groupe et associés | 255 114.00 | 255 114.00 | | 255 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 320.00 | 42 995.00 | 567 325.00 | 610 320.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 355.00 | 1 497 508.00 | 5 846.00 | 1 503 355.00 |
VW T.V.A. | 311 479.00 | 311 479.00 | | 311 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 787.00 | 1 242 462.00 | 567 325.00 | 1 809 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |