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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 142.00 | | 214 142.00 | 214 142.00 |
AN Terrains | 425 265.00 | 25 389.00 | 399 875.00 | 425 265.00 |
AP Constructions | 756 560.00 | 141 694.00 | 614 867.00 | 756 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 336.00 | 64 267.00 | 47 069.00 | 111 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 620.00 | 31 286.00 | 71 333.00 | 102 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 742.00 | 270 833.00 | 1 502 909.00 | 1 773 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BP En cours de production de services | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 849.00 | 122 154.00 | 193 695.00 | 315 849.00 |
BZ Autres créances | 275 129.00 | 15 197.00 | 259 932.00 | 275 129.00 |
CF Disponibilités | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 017.00 | 137 351.00 | 639 666.00 | 777 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 759.00 | 408 184.00 | 2 142 575.00 | 2 550 759.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 124.00 | 6 306.00 | 119 818.00 | 126 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | 30 000.00 | | 37 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 373.00 | 30 405.00 | | 203 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 172 968.00 | | 19 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 155.00 | 87 915.00 | | 72 155.00 |
DL TOTAL (I) | 609 089.00 | 324 288.00 | | 609 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 593.00 | 1 121 052.00 | | 1 059 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 199.00 | 67 928.00 | | 65 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 086.00 | 1 500.00 | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 420.00 | 324 239.00 | | 177 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 915.00 | 136 763.00 | | 211 915.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 25 376.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 486.00 | 1 676 858.00 | | 1 533 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 575.00 | 2 001 146.00 | | 2 142 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 137 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 420.00 | 177 420.00 | | 177 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 593.00 | 293 221.00 | 440 479.00 | 1 059 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 915.00 | 211 915.00 | | 211 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 834.00 | 591 628.00 | 5 206.00 | 596 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 400.00 | 752 028.00 | 440 479.00 | 1 518 400.00 |