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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
AN Terrains | 425 265.00 | 17 339.00 | 407 926.00 | 425 265.00 |
AP Constructions | 707 481.00 | 112 083.00 | 595 398.00 | 707 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 425.00 | 51 645.00 | 46 780.00 | 98 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 763.00 | 22 718.00 | 73 046.00 | 95 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 402.00 | 205 675.00 | 1 292 727.00 | 1 498 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BP En cours de production de services | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BT Marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 712.00 | | 482 712.00 | 482 712.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CF Disponibilités | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 419.00 | | 708 419.00 | 708 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 820.00 | 205 675.00 | 2 001 146.00 | 2 206 820.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
DL TOTAL (I) | 324 288.00 | | | 324 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 052.00 | | | 1 121 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 239.00 | | | 324 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
EA Autres dettes | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 858.00 | | | 1 676 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 146.00 | | | 2 001 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 262.00 | | | 815 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 219.00 | | 240 219.00 | 240 219.00 |
FG Production vendue services | 837 618.00 | | 837 618.00 | 837 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 837.00 | | 1 077 837.00 | 1 077 837.00 |
FM Production stockée | | | -10 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 244.00 | |
GE Autres charges | | | 15 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 279.00 | | | 1 223 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 311.00 | | | 1 050 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 496.00 | | 143 906.00 | 1 354 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 392.00 | | 131 340.00 | 32 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 012.00 | | 9 922.00 | 1 317 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 091.00 | | 2 644.00 | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 239.00 | 324 239.00 | | 324 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 482 712.00 | | | 482 712.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 306.00 | 249 710.00 | 524 640.00 | 1 111 306.00 |
VI Groupe et associés | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 076.00 | 567 446.00 | 7 629.00 | 575 076.00 |
VW T.V.A. | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 358.00 | 813 762.00 | 524 640.00 | 1 675 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
ST Autres comptes | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 321.00 | | | 401 321.00 |