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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 425 265.00 | 39 190.00 | 386 075.00 | 425 265.00 |
AP Constructions | 766 064.00 | 193 620.00 | 572 445.00 | 766 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 641.00 | 88 398.00 | 56 243.00 | 144 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 619.00 | 46 977.00 | 91 642.00 | 138 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
AX Avances et acomptes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 045.00 | 474 409.00 | 1 492 637.00 | 1 967 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 191.00 | | 101 191.00 | 101 191.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 949.00 | 135 255.00 | 611 694.00 | 746 949.00 |
BZ Autres créances | 71 362.00 | 39 321.00 | 32 041.00 | 71 362.00 |
CF Disponibilités | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 212.00 | 174 575.00 | 1 162 637.00 | 1 337 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 257.00 | 648 984.00 | 2 655 273.00 | 3 304 257.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 406.00 | 104 334.00 | 327 072.00 | 431 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 243 228.00 | 222 432.00 | | 243 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 742.00 | 20 795.00 | | 57 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 137.00 | 58 646.00 | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 660 608.00 | 616 375.00 | | 660 608.00 |
DP Provisions pour risques | 22 506.00 | 11 660.00 | | 22 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 506.00 | 11 660.00 | | 22 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 363.00 | 925 539.00 | | 1 193 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 982.00 | 186 221.00 | | 103 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | 335 713.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 244.00 | 213 712.00 | | 398 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 439.00 | 115 046.00 | | 238 439.00 |
EA Autres dettes | 33 183.00 | 42 338.00 | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 159.00 | 1 818 569.00 | | 1 972 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 273.00 | 2 446 605.00 | | 2 655 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 241.00 | 21 640.00 | 688 881.00 | 667 241.00 |
FD Production vendue biens | 900 691.00 | | 900 691.00 | 900 691.00 |
FG Production vendue services | 409 662.00 | | 409 662.00 | 409 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 594.00 | 21 640.00 | 1 999 234.00 | 1 977 594.00 |
FM Production stockée | | | -4 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -63.00 | 25 646.00 | | -63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 446.00 | 39 155.00 | | 13 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 10 847.00 | | 2 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 846.00 | 11 660.00 | | 10 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 759.00 | 22 507.00 | | 13 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 16 647.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 259.00 | -48 213.00 | | -36 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 612.00 | 1 198 386.00 | | 2 013 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 870.00 | 1 177 589.00 | | 1 955 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 742.00 | 20 795.00 | | 57 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 722.00 | 9 573.00 | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 425.00 | 121 984.00 | | 352 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 143.00 | 70 081.00 | | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 282.00 | 51 902.00 | | 316 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 660.00 | 10 846.00 | | 11 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 660.00 | 10 846.00 | | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 244.00 | 398 244.00 | | 398 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 439.00 | 238 439.00 | | 238 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 363.00 | 399 624.00 | 731 402.00 | 1 193 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 219.00 | 822 219.00 | | 822 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 065.00 | 822 219.00 | 5 846.00 | 828 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 211.00 | 1 173 472.00 | 731 402.00 | 1 967 211.00 |