| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 425 265.00 | 32 290.00 | 392 975.00 | 425 265.00 |
AP Constructions | 756 560.00 | 168 135.00 | 588 425.00 | 756 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 160.00 | 76 317.00 | 50 843.00 | 127 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 412.00 | 39 540.00 | 67 872.00 | 107 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 499.00 | 352 425.00 | 1 533 074.00 | 1 885 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
BP En cours de production de services | 204 560.00 | | 204 560.00 | 204 560.00 |
BT Marchandises | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 804.00 | 135 255.00 | 158 550.00 | 293 804.00 |
BZ Autres créances | 434 020.00 | 39 321.00 | 394 699.00 | 434 020.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 507.00 | 174 575.00 | 903 932.00 | 1 078 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 006.00 | 527 000.00 | 2 437 006.00 | 2 964 006.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 406.00 | 34 253.00 | 316 153.00 | 350 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DL TOTAL (I) | 616 375.00 | | | 616 375.00 |
DP Provisions pour risques | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 539.00 | | | 925 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 713.00 | | | 335 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 255.00 | | | 213 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
EA Autres dettes | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 970.00 | | | 1 808 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 006.00 | | | 2 437 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 607.00 | | | 1 227 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 192 915.00 | 192 915.00 | |
FG Production vendue services | | 758 906.00 | 758 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 951 821.00 | 951 821.00 | |
FM Production stockée | | | 108 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 213.00 | | | -48 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 385.00 | | | 1 198 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 589.00 | | | 1 177 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 833.00 | 81 592.00 | | 270 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 196.00 | 27 947.00 | | 8 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 637.00 | 53 645.00 | | 262 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 351.00 | 37 469.00 | 244.00 | 137 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 351.00 | 37 469.00 | 244.00 | 137 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 539.00 | 344 175.00 | 358 868.00 | 925 539.00 |
VI Groupe et associés | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 702.00 | 730 702.00 | | 730 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 908.00 | 730 702.00 | 5 206.00 | 735 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 258.00 | 891 894.00 | 358 868.00 | 1 473 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |