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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 1 704.00 | 1 530.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 22 253.00 | 25 029.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 665.00 | 23 958.00 | 719 707.00 | 743 665.00 |
BT Marchandises | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 316 378.00 | | 316 378.00 | 316 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 332.00 | | 420 332.00 | 420 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 997.00 | 23 958.00 | 1 140 039.00 | 1 163 997.00 |
CU Autres participations | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 712.00 | 270 586.00 | | 412 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 417.00 | 142 125.00 | | 130 417.00 |
DL TOTAL (I) | 576 129.00 | 445 712.00 | | 576 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 803.00 | 534 644.00 | | 481 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | 12 873.00 | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 82 603.00 | | 55 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | 19 738.00 | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 909.00 | 649 860.00 | | 563 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 039.00 | 1 095 572.00 | | 1 140 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 864.00 | | 953 864.00 | 953 864.00 |
FG Production vendue services | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 508.00 | | 1 054 508.00 | 1 054 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -14.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 58 423.00 | | 53 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 417.00 | 142 125.00 | | 130 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 295.00 | | 13 370.00 | 730 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | | 13 370.00 | 37 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645.00 | 6 312.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | 6 312.00 | | 17 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 803.00 | 58 403.00 | 244 162.00 | 481 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 617.00 | | | 500 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 269.00 | | | 553 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 121.00 | 22 271.00 | 2 850.00 | 25 121.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 909.00 | 140 515.00 | 244 162.00 | 563 909.00 |