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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 39 708.00 | 7 575.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 163.00 | 42 943.00 | 681 220.00 | 724 163.00 |
BT Marchandises | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
CF Disponibilités | 534 355.00 | | 534 355.00 | 534 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 210.00 | | 661 210.00 | 661 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 374.00 | 42 943.00 | 1 342 430.00 | 1 385 374.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 831 660.00 | 771 832.00 | | 831 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 344.00 | 109 828.00 | | 83 344.00 |
DL TOTAL (I) | 948 005.00 | 914 660.00 | | 948 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 238.00 | 309 439.00 | | 242 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885.00 | 19 751.00 | | 60 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | 43 958.00 | | 35 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 22 859.00 | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 425.00 | 396 008.00 | | 394 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 430.00 | 1 310 669.00 | | 1 342 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 193.00 | 153 945.00 | | 215 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 163.00 | | | 724 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 860.00 | 3 083.00 | | 39 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | 3 083.00 | | 39 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 238.00 | 63 005.00 | 179 232.00 | 242 238.00 |
VI Groupe et associés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 25 342.00 | 2 850.00 | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 425.00 | 215 193.00 | 179 232.00 | 394 425.00 |