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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 131.00 | 1 103.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 28 404.00 | 18 879.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 165.00 | 30 535.00 | 732 629.00 | 763 165.00 |
BT Marchandises | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 195.00 | | 411 195.00 | 411 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 604.00 | | 490 604.00 | 490 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 769.00 | 30 535.00 | 1 223 234.00 | 1 253 769.00 |
CU Autres participations | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 129.00 | 412 712.00 | | 543 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 735.00 | 130 417.00 | | 125 735.00 |
DL TOTAL (I) | 701 865.00 | 576 129.00 | | 701 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 646.00 | 481 803.00 | | 423 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431.00 | 10 341.00 | | 8 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 55 879.00 | | 70 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | 15 885.00 | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 368.00 | 563 909.00 | | 521 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 234.00 | 1 140 039.00 | | 1 223 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 778.00 | | 999 778.00 | 999 778.00 |
FG Production vendue services | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 013.00 | | 1 088 013.00 | 1 088 013.00 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 432.00 | 53 560.00 | | 48 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 342.00 | 1 062 237.00 | | 1 095 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 606.00 | 931 819.00 | | 969 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 735.00 | 130 417.00 | | 125 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 665.00 | | 19 500.00 | 743 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 276.00 | | 19 500.00 | 23 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 6 577.00 | | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 6 577.00 | | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 646.00 | 59 534.00 | 248 946.00 | 423 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 770.00 | 29 920.00 | 2 850.00 | 32 770.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 368.00 | 157 257.00 | 248 946.00 | 521 368.00 |