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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 555.00 | 42 445.00 | 13 109.00 | 55 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 985.00 | 45 230.00 | 686 754.00 | 731 985.00 |
BT Marchandises | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CF Disponibilités | 441 334.00 | | 441 334.00 | 441 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 691.00 | | 576 691.00 | 576 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 677.00 | 45 230.00 | 1 263 446.00 | 1 308 677.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 865 005.00 | 831 660.00 | | 865 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 173.00 | 83 344.00 | | 82 173.00 |
DL TOTAL (I) | 980 178.00 | 948 005.00 | | 980 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 335.00 | 242 238.00 | | 179 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 817.00 | 60 885.00 | | 26 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 230.00 | | 35 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 287.00 | 52 670.00 | | 41 287.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 267.00 | 394 425.00 | | 283 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 446.00 | 1 342 430.00 | | 1 263 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 25 328.00 | 7 938.00 | 33 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 335.00 | 69 566.00 | 109 770.00 | 179 335.00 |
VI Groupe et associés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 926.00 | 22 076.00 | 2 850.00 | 24 926.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 267.00 | 165 560.00 | 117 708.00 | 283 267.00 |