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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 558.00 | 676.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 32 678.00 | 14 604.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 163.00 | 35 237.00 | 727 926.00 | 763 163.00 |
BT Marchandises | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 469 994.00 | | 469 994.00 | 469 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 007.00 | | 553 007.00 | 553 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 170.00 | 35 237.00 | 1 280 933.00 | 1 316 170.00 |
CU Autres participations | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 865.00 | 543 129.00 | | 665 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 766.00 | 125 735.00 | | 109 766.00 |
DL TOTAL (I) | 808 632.00 | 701 865.00 | | 808 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 321.00 | 423 646.00 | | 364 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | 8 431.00 | | 13 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 582.00 | 70 877.00 | | 72 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 645.00 | 18 412.00 | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 300.00 | 521 368.00 | | 472 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 933.00 | 1 223 234.00 | | 1 280 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 619.00 | 157 257.00 | | 168 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 165.00 | | | 763 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 42 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 763 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 535.00 | 4 701.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | 4 701.00 | | 30 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 321.00 | 60 639.00 | 253 844.00 | 364 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 935.00 | 28 085.00 | 2 850.00 | 30 935.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 300.00 | 168 619.00 | 253 844.00 | 472 300.00 |