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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 985.00 | 249.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 36 874.00 | 10 408.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 163.00 | 39 860.00 | 684 303.00 | 724 163.00 |
BT Marchandises | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 491 004.00 | | 491 004.00 | 491 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 366.00 | | 626 366.00 | 626 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 529.00 | 39 860.00 | 1 310 669.00 | 1 350 529.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 771 832.00 | 665 865.00 | | 771 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 828.00 | 109 766.00 | | 109 828.00 |
DL TOTAL (I) | 914 660.00 | 808 632.00 | | 914 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 439.00 | 364 321.00 | | 309 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751.00 | 13 751.00 | | 19 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 72 582.00 | | 43 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 859.00 | 21 645.00 | | 22 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 008.00 | 472 300.00 | | 396 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 669.00 | 1 280 933.00 | | 1 310 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 945.00 | 168 619.00 | | 153 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 163.00 | | | 763 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 3 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 870.00 | | | 669 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 4 623.00 | | 35 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 4 623.00 | | 35 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 439.00 | 67 376.00 | 242 063.00 | 309 439.00 |
VI Groupe et associés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 777.00 | 56 927.00 | 2 850.00 | 59 777.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 008.00 | 153 945.00 | 242 063.00 | 396 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |