| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 388.00 | 2 590 155.00 | 233.00 | 2 590 388.00 |
AP Constructions | 89 940.00 | 87 863.00 | 2 077.00 | 89 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 052.00 | 207 721.00 | 37 331.00 | 245 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 993.00 | 134 854.00 | 16 138.00 | 150 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 003.00 | 3 020 595.00 | 97 408.00 | 3 118 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 496.00 | 30 277.00 | 182 219.00 | 212 496.00 |
BN En cours de production de biens | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 221.00 | 125 098.00 | 2 498 122.00 | 2 623 221.00 |
BZ Autres créances | 608 808.00 | | 608 808.00 | 608 808.00 |
CF Disponibilités | 441 707.00 | | 441 707.00 | 441 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 946.00 | 155 375.00 | 3 785 570.00 | 3 940 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 950.00 | 3 175 971.00 | 3 882 979.00 | 7 058 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 218.00 | 1 393 010.00 | | 269 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 745.00 | | | 525 745.00 |
DH Report à nouveau | -275 745.00 | -275 745.00 | | -275 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 588.00 | -598 046.00 | | -229 588.00 |
DK Provisions réglementées | 8 935.00 | 10 261.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 298 570.00 | 529 485.00 | | 298 570.00 |
DP Provisions pour risques | 58 609.00 | 54 444.00 | | 58 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 297.00 | 12 252.00 | | 14 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 906.00 | 66 696.00 | | 72 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 936.00 | 1 074 237.00 | | 1 541 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 35 004.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 196.00 | 1 061 196.00 | | 1 122 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 439.00 | 679 626.00 | | 677 439.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | 48 822.00 | | 20 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 866.00 | 161 781.00 | | 148 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 502.00 | 3 080 355.00 | | 3 511 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 979.00 | 3 676 537.00 | | 3 882 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 718.00 | 3 045 351.00 | | 3 510 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 541.00 | 3 889.00 | 239 431.00 | 235 541.00 |
FG Production vendue services | 7 784 177.00 | | 7 784 177.00 | 7 784 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 718.00 | 3 889.00 | 8 023 608.00 | 8 019 718.00 |
FM Production stockée | | | -7 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 859.00 | |
GE Autres charges | | | 49 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 613.00 | 29 178.00 | | 46 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 813.00 | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 833.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 889.00 | 1 365.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 661.00 | 11 012.00 | | 8 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 7 635.00 | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 1 665.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 9 300.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | 1 711.00 | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173 259.00 | 7 482 553.00 | | 8 173 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 847.00 | 8 080 600.00 | | 8 402 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 588.00 | -598 046.00 | | -229 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 645.00 | 35 680.00 | | 43 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 976.00 | | 22 530.00 | 3 095 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 41 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 485 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 388.00 | | | 2 590 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 457.00 | | 22 530.00 | 463 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 539.00 | 14 900.00 | -3.00 | 415 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 539.00 | 14 900.00 | -3.00 | 415 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 261.00 | 564.00 | 1 889.00 | 10 261.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 696.00 | 44 859.00 | 38 649.00 | 66 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 295.00 | 6 342.00 | 6 360.00 | 30 295.00 |
6T Sur comptes clients | 178 352.00 | 1 848.00 | 55 102.00 | 178 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798 803.00 | 8 190.00 | 61 463.00 | 2 798 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875 761.00 | 53 613.00 | 102 002.00 | 2 875 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 049.00 | 100 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | 1 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 936.00 | 1 541 936.00 | | 1 541 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 196.00 | 1 122 196.00 | | 1 122 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 866.00 | 148 866.00 | | 148 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 387.00 | | | 2 470 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
VB T. V. A. | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
VC Groupe et associés | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 356.00 | | | 408 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 997.00 | 3 235 369.00 | 41 627.00 | 3 276 997.00 |
VW T.V.A. | 449 070.00 | 449 070.00 | | 449 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 718.00 | 3 510 718.00 | | 3 510 718.00 |