| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 389.00 | 2 590 155.00 | 233.00 | 2 590 389.00 |
AP Constructions | 89 941.00 | 89 033.00 | 908.00 | 89 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 237.00 | 145 053.00 | 118 184.00 | 263 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 619.00 | 143 909.00 | 171 709.00 | 315 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 169.00 | | 467 169.00 | 467 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 355.00 | 2 968 151.00 | 758 204.00 | 3 726 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 789.00 | 22 907.00 | 262 882.00 | 285 789.00 |
BN En cours de production de biens | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 061.00 | 99 939.00 | 2 502 122.00 | 2 602 061.00 |
BZ Autres créances | 2 166 079.00 | | 2 166 079.00 | 2 166 079.00 |
CF Disponibilités | 232 619.00 | | 232 619.00 | 232 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 322 711.00 | 122 846.00 | 5 199 865.00 | 5 322 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 065.00 | 3 090 997.00 | 5 958 069.00 | 9 049 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 514.00 | 3 434.00 | | 18 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 932.00 | 20 411.00 | | 306 932.00 |
DH Report à nouveau | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 852.00 | 301 601.00 | | 465 852.00 |
DK Provisions réglementées | 27 327.00 | 13 397.00 | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 100.00 | 673 317.00 | | 1 153 100.00 |
DP Provisions pour risques | 12 214.00 | 38 975.00 | | 12 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 992.00 | 6 932.00 | | 10 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 206.00 | 45 907.00 | | 23 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 551 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706.00 | 20 686.00 | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 435.00 | 1 065 144.00 | | 869 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 036.00 | 841 902.00 | | 835 036.00 |
EA Autres dettes | 2 766 976.00 | 1 791 595.00 | | 2 766 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 609.00 | 382 384.00 | | 275 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 762.00 | 4 678 647.00 | | 4 781 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 069.00 | 5 397 872.00 | | 5 958 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 732.00 | | 241 732.00 | 241 732.00 |
FG Production vendue services | 7 579 766.00 | | 7 579 766.00 | 7 579 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 497.00 | | 7 821 497.00 | 7 821 497.00 |
FM Production stockée | | | -39 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 881 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 324.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 001.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 7 316.00 | | 3 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 054.00 | 9 275.00 | | 26 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 054.00 | 9 275.00 | | 30 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 705.00 | -1 960.00 | | -26 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 861.00 | 102 402.00 | | 191 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 192.00 | 7 875 184.00 | | 7 885 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 339.00 | 7 573 583.00 | | 7 419 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 852.00 | 301 601.00 | | 465 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 973.00 | | 633 746.00 | 3 402 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 779.00 | 467 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 365.00 | 3 726 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 585.00 | 668 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 388.00 | | | 2 590 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 283.00 | | 207 099.00 | 482 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 301.00 | | 426 647.00 | 330 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 075.00 | 49 506.00 | 20 585.00 | 349 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 075.00 | 49 506.00 | 20 585.00 | 349 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 396.00 | 15 622.00 | 1 691.00 | 13 396.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 907.00 | 5 700.00 | 28 401.00 | 45 907.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 993.00 | 22 907.00 | 22 993.00 | 22 993.00 |
6T Sur comptes clients | 126 485.00 | 240.00 | 26 787.00 | 126 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739 633.00 | 23 147.00 | 49 780.00 | 2 739 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 937.00 | 44 469.00 | 79 872.00 | 2 798 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 847.00 | 78 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 622.00 | 1 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 435.00 | 869 435.00 | | 869 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 178.00 | 290 178.00 | | 290 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 115.00 | 2 575 115.00 | | 2 575 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 608.00 | 275 608.00 | | 275 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 168.00 | 426 647.00 | 40 521.00 | 467 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 228.00 | 2 480 228.00 | | 2 480 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
VB T. V. A. | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VC Groupe et associés | 603 063.00 | 603 063.00 | | 603 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 074.00 | 1 491 074.00 | | 1 491 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 308.00 | 5 194 787.00 | 40 521.00 | 5 235 308.00 |
VW T.V.A. | 463 819.00 | 463 819.00 | | 463 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 056.00 | 4 752 056.00 | 15 000.00 | 4 767 056.00 |