| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 389.00 | 2 590 155.00 | 233.00 | 2 590 389.00 |
AP Constructions | 89 941.00 | 88 788.00 | 1 153.00 | 89 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 724.00 | 127 161.00 | 90 563.00 | 217 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 619.00 | 133 127.00 | 41 492.00 | 174 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 302.00 | | 330 302.00 | 330 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 974.00 | 2 939 231.00 | 463 743.00 | 3 402 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 211.00 | 22 993.00 | 274 218.00 | 297 211.00 |
BN En cours de production de biens | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 067.00 | 126 485.00 | 2 259 581.00 | 2 386 067.00 |
BZ Autres créances | 1 326 033.00 | | 1 326 033.00 | 1 326 033.00 |
CF Disponibilités | 997 036.00 | | 997 036.00 | 997 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 607.00 | 149 478.00 | 4 934 128.00 | 5 083 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 581.00 | 3 088 709.00 | 5 397 872.00 | 8 486 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
DH Report à nouveau | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 601.00 | 68 685.00 | | 301 601.00 |
DK Provisions réglementées | 13 397.00 | 7 113.00 | | 13 397.00 |
DL TOTAL (I) | 673 317.00 | 365 432.00 | | 673 317.00 |
DP Provisions pour risques | 38 975.00 | 59 797.00 | | 38 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 932.00 | 5 522.00 | | 6 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 907.00 | 65 319.00 | | 45 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 936.00 | 946 936.00 | | 551 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 686.00 | 10 307.00 | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 144.00 | 1 440 990.00 | | 1 065 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 902.00 | 756 273.00 | | 841 902.00 |
EA Autres dettes | 1 791 595.00 | 80 251.00 | | 1 791 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 384.00 | 554 645.00 | | 382 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 647.00 | 3 789 402.00 | | 4 678 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 872.00 | 4 220 153.00 | | 5 397 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
FG Production vendue services | 7 434 386.00 | | 7 434 386.00 | 7 434 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 079.00 | | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 |
FM Production stockée | | | 31 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 215 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 437.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | 7 500.00 | | 4 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991.00 | 2 212.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | 10 148.00 | | 7 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 275.00 | 476.00 | | 9 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | 1 811.00 | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 8 337.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 184.00 | 8 102 950.00 | | 7 875 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 583.00 | 8 034 265.00 | | 7 573 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 601.00 | 68 685.00 | | 301 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 088.00 | | 404 476.00 | 3 001 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 330 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 3 402 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 482 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 388.00 | | | 2 590 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 978.00 | | 114 696.00 | 369 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 721.00 | | 289 779.00 | 40 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 787.00 | 23 678.00 | 2 391.00 | 327 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 787.00 | 23 678.00 | 2 391.00 | 327 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 112.00 | 9 275.00 | 2 991.00 | 7 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 319.00 | 26 233.00 | 45 645.00 | 65 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 401.00 | 22 993.00 | 22 401.00 | 22 401.00 |
6T Sur comptes clients | 149 042.00 | 888.00 | 23 444.00 | 149 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761 598.00 | 23 881.00 | 45 845.00 | 2 761 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 030.00 | 59 389.00 | 94 482.00 | 2 834 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 114.00 | 91 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 275.00 | 2 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 936.00 | 551 936.00 | | 551 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 144.00 | 1 065 144.00 | | 1 065 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 992.00 | 1 733 992.00 | | 1 733 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 384.00 | 382 384.00 | | 382 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 301.00 | 289 779.00 | 40 521.00 | 330 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 356.00 | 2 233 356.00 | | 2 233 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
VB T. V. A. | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 872.00 | 1 247 872.00 | | 1 247 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 494.00 | 4 002 973.00 | 40 521.00 | 4 043 494.00 |
VW T.V.A. | 449 605.00 | 449 605.00 | | 449 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 961.00 | 4 637 961.00 | 20 000.00 | 4 657 961.00 |