| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 389.00 | 2 590 155.00 | 233.00 | 2 590 389.00 |
AP Constructions | 146 682.00 | 70 112.00 | 76 570.00 | 146 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 748.00 | 264 040.00 | 81 708.00 | 345 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 942.00 | 239 633.00 | 545 309.00 | 784 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 343.00 | | 602 343.00 | 602 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 104.00 | 3 163 941.00 | 1 306 163.00 | 4 470 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 250.00 | 7 399.00 | 516 851.00 | 524 250.00 |
BN En cours de production de biens | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 808.00 | 28 894.00 | 2 526 914.00 | 2 555 808.00 |
BZ Autres créances | 3 892 245.00 | | 3 892 245.00 | 3 892 245.00 |
CF Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 044.00 | 36 293.00 | 7 147 751.00 | 7 184 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 148.00 | 3 200 234.00 | 8 453 914.00 | 11 654 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 921.00 | 41 807.00 | | 26 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
DG Autres réserves | 1 171 902.00 | 986 738.00 | | 1 171 902.00 |
DH Report à nouveau | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 528.00 | 170 278.00 | | 360 528.00 |
DK Provisions réglementées | 147 709.00 | 120 330.00 | | 147 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 946.00 | 1 674 038.00 | | 2 061 946.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 964.00 | 17 623.00 | | 77 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 964.00 | 27 623.00 | | 87 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 903.00 | 10 000.00 | | 26 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 614.00 | 51 157.00 | | 58 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 629.00 | 875 033.00 | | 1 204 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 561.00 | 886 258.00 | | 989 561.00 |
EA Autres dettes | 2 979 138.00 | 2 547 286.00 | | 2 979 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 159.00 | 612 732.00 | | 1 045 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 004.00 | 5 029 402.00 | | 6 304 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 914.00 | 6 731 063.00 | | 8 453 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 812.00 | 620.00 | 707 432.00 | 706 812.00 |
FG Production vendue services | 8 464 318.00 | | 8 464 318.00 | 8 464 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 130.00 | 620.00 | 9 171 750.00 | 9 171 130.00 |
FM Production stockée | | | -75 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 178 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | 6 900.00 | | 8 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 952.00 | 4 411.00 | | 10 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 530.00 | 11 400.00 | | 19 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 331.00 | 54 343.00 | | 38 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 889.00 | 54 343.00 | | 46 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 358.00 | -42 943.00 | | -27 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 649.00 | 66 622.00 | | 143 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 508.00 | 6 992 493.00 | | 9 223 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 980.00 | 6 822 215.00 | | 8 862 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 528.00 | 170 278.00 | | 360 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 536.00 | | 259 423.00 | 3 640 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 3 867 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 1 277 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 388.00 | | | 2 590 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 148.00 | | 259 423.00 | 1 050 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 740.00 | 141 687.00 | 23 642.00 | 455 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 740.00 | 141 687.00 | 23 642.00 | 455 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 330.00 | 38 331.00 | 10 952.00 | 120 330.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 622.00 | 60 341.00 | | 27 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 107.00 | 98 672.00 | 10 952.00 | 2 738 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 629.00 | 1 204 629.00 | | 1 204 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 094.00 | 227 094.00 | | 227 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 489.00 | 2 835 489.00 | | 2 835 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 159.00 | 1 045 159.00 | | 1 045 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 343.00 | 577 253.00 | 25 089.00 | 602 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555 807.00 | 2 555 807.00 | | 2 555 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 145.00 | 1 813 145.00 | | 1 813 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 413.00 | 1 988 413.00 | | 1 988 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050 396.00 | 7 025 307.00 | 25 089.00 | 7 050 396.00 |
VW T.V.A. | 625 025.00 | 625 025.00 | | 625 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 390.00 | 6 245 390.00 | | 6 245 390.00 |