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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 389.00 | 2 590 155.00 | 233.00 | 2 590 389.00 |
AP Constructions | 64 263.00 | 63 600.00 | 662.00 | 64 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 248.00 | 186 067.00 | 157 181.00 | 343 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 185.00 | 169 383.00 | 233 802.00 | 403 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 786.00 | | 359 786.00 | 359 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 871.00 | 3 009 206.00 | 751 665.00 | 3 760 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 090.00 | 7 786.00 | 342 304.00 | 350 090.00 |
BN En cours de production de biens | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 462.00 | 96 662.00 | 2 118 800.00 | 2 215 462.00 |
BZ Autres créances | 1 730 676.00 | | 1 730 676.00 | 1 730 676.00 |
CF Disponibilités | 663 789.00 | | 663 789.00 | 663 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 855.00 | 104 448.00 | 4 920 407.00 | 5 024 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 726.00 | 3 113 654.00 | 5 672 072.00 | 8 785 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 807.00 | 18 514.00 | | 41 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749 491.00 | 306 932.00 | | 749 491.00 |
DH Report à nouveau | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 657.00 | 465 852.00 | | 257 657.00 |
DK Provisions réglementées | 70 398.00 | 27 327.00 | | 70 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 828.00 | 1 153 100.00 | | 1 453 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 214.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 216.00 | 10 992.00 | | 12 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 216.00 | 23 206.00 | | 22 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 455.00 | 14 706.00 | | 44 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 167.00 | 869 435.00 | | 754 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 831.00 | 835 036.00 | | 850 831.00 |
EA Autres dettes | 2 220 656.00 | 2 766 976.00 | | 2 220 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 918.00 | 275 609.00 | | 310 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 028.00 | 4 781 762.00 | | 4 196 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 072.00 | 5 958 069.00 | | 5 672 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 820.00 | | 333 820.00 | 333 820.00 |
FG Production vendue services | 6 319 733.00 | | 6 319 733.00 | 6 319 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 553.00 | | 6 653 553.00 | 6 653 553.00 |
FM Production stockée | | | 28 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 157.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 487.00 | 1 692.00 | | 3 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | 3 349.00 | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 423.00 | 26 054.00 | | 47 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 423.00 | 30 054.00 | | 47 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 917.00 | -26 705.00 | | -35 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 385.00 | 191 861.00 | | 103 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 182.00 | 7 885 192.00 | | 6 793 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 535 525.00 | 7 419 339.00 | | 6 535 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 657.00 | 465 852.00 | | 257 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 354.00 | | 508 057.00 | 3 726 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 359.00 | 359 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 541.00 | 3 760 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 181.00 | 810 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 388.00 | | | 2 590 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 797.00 | | 183 079.00 | 668 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 168.00 | | 324 977.00 | 467 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 995.00 | 82 236.00 | 41 181.00 | 377 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 995.00 | 82 236.00 | 41 181.00 | 377 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 327.00 | 46 558.00 | 3 486.00 | 27 327.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 206.00 | 3 224.00 | 4 214.00 | 23 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 907.00 | 7 786.00 | 22 907.00 | 22 907.00 |
6T Sur comptes clients | 99 938.00 | 5 281.00 | 8 558.00 | 99 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713 001.00 | 13 067.00 | 31 465.00 | 2 713 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 534.00 | 62 849.00 | 39 166.00 | 2 763 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 291.00 | 35 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 558.00 | 3 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 166.00 | 754 166.00 | | 754 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 261.00 | 342 261.00 | | 342 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 271.00 | 2 117 271.00 | | 2 117 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 786.00 | 322 614.00 | 37 172.00 | 359 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 968.00 | 2 101 968.00 | | 2 101 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 493.00 | 113 493.00 | | 113 493.00 |
VB T. V. A. | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VC Groupe et associés | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 505.00 | 1 398 505.00 | | 1 398 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 925.00 | 4 268 752.00 | 37 172.00 | 4 305 925.00 |
VW T.V.A. | 407 868.00 | 407 868.00 | | 407 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 572.00 | 4 141 572.00 | 10 000.00 | 4 151 572.00 |