| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 590 389.00 | 2 590 155.00 | 233.00 | 2 590 389.00 |
AP Constructions | 89 941.00 | 88 542.00 | 1 399.00 | 89 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 618.00 | 110 584.00 | 27 034.00 | 137 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 419.00 | 128 662.00 | 13 757.00 | 142 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 089.00 | 2 917 943.00 | 83 145.00 | 3 001 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 391.00 | 22 401.00 | 187 990.00 | 210 391.00 |
BN En cours de production de biens | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 365.00 | 149 042.00 | 2 602 323.00 | 2 751 365.00 |
BZ Autres créances | 1 172 099.00 | | 1 172 099.00 | 1 172 099.00 |
CF Disponibilités | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 931.00 | 171 443.00 | 4 100 488.00 | 4 271 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 020.00 | 3 089 387.00 | 4 183 633.00 | 7 273 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 411.00 | 525 745.00 | | 20 411.00 |
DH Report à nouveau | | -275 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | -229 588.00 | | 68 685.00 |
DK Provisions réglementées | 7 113.00 | 8 935.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 365 432.00 | 298 570.00 | | 365 432.00 |
DP Provisions pour risques | 59 797.00 | 58 609.00 | | 59 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 522.00 | 14 297.00 | | 5 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 319.00 | 72 906.00 | | 65 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 936.00 | 1 541 936.00 | | 946 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 307.00 | 784.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 607.00 | 1 122 196.00 | | 1 439 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 273.00 | 677 439.00 | | 756 273.00 |
EA Autres dettes | 45 114.00 | 20 279.00 | | 45 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 645.00 | 148 866.00 | | 554 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 882.00 | 3 511 502.00 | | 3 752 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 633.00 | 3 882 979.00 | | 4 183 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 538.00 | | 436 538.00 | 436 538.00 |
FG Production vendue services | 7 558 933.00 | | 7 558 933.00 | 7 558 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 471.00 | | 7 995 471.00 | 7 995 471.00 |
FM Production stockée | | | -6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 2 771.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212.00 | 1 889.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | 8 661.00 | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 557.00 | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 564.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 121.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | 7 539.00 | | 8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 102 950.00 | 8 173 259.00 | | 8 102 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 265.00 | 8 402 847.00 | | 8 034 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 685.00 | -229 588.00 | | 68 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 003.00 | | 2 591 587.00 | 3 118 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 40 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708 502.00 | 3 001 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590 388.00 | 2 590 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 008.00 | 369 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 388.00 | | 2 590 388.00 | 2 590 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 987.00 | | 999.00 | 485 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 627.00 | | 200.00 | 41 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 440.00 | 14 356.00 | 117 008.00 | 430 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 440.00 | 14 356.00 | 117 008.00 | 430 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 935.00 | 388.00 | 2 211.00 | 8 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 906.00 | 18 816.00 | 26 403.00 | 72 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 155.00 | | | 2 590 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 277.00 | 22 401.00 | 30 277.00 | 30 277.00 |
6T Sur comptes clients | 125 098.00 | 35 977.00 | 12 033.00 | 125 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745 531.00 | 58 378.00 | 42 310.00 | 2 745 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 373.00 | 77 582.00 | 70 925.00 | 2 827 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 194.00 | 68 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 936.00 | 946 936.00 | | 946 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 989.00 | 1 440 989.00 | | 1 440 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 644.00 | 554 644.00 | | 554 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 721.00 | 200.00 | | 40 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 434.00 | | | 2 594 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
VB T. V. A. | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
VC Groupe et associés | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 101.00 | | | 989 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 893.00 | 3 970 371.00 | 40 521.00 | 4 010 893.00 |
VW T.V.A. | 525 839.00 | 525 839.00 | | 525 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 094.00 | 3 779 094.00 | | 3 779 094.00 |