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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 747.00 | 29 339.00 | 19 408.00 | 48 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 078.00 | 53 222.00 | 11 856.00 | 65 078.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 725.00 | 82 561.00 | 32 164.00 | 114 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | 206.00 | 15 269.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
CF Disponibilités | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 924.00 | 206.00 | 411 717.00 | 411 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 649.00 | 82 767.00 | 443 882.00 | 526 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
DL TOTAL (I) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 324.00 | | | 354 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 882.00 | | | 443 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 324.00 | | | 354 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FG Production vendue services | 457 732.00 | | 457 732.00 | 457 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 633.00 | | 466 633.00 | 466 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -22.00 | | | -22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 849.00 | | | -21 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 165.00 | | | 1 068 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 902.00 | | | 1 012 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 933.00 | 212 933.00 | 1 619.00 | 212 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |