| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 43 818.00 | 3 660.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 089.00 | 83 767.00 | 17 322.00 | 101 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 717.00 | 127 585.00 | 26 132.00 | 153 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 213 263.00 | | 213 263.00 | 213 263.00 |
CF Disponibilités | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 501.00 | | 378 501.00 | 378 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 218.00 | 127 585.00 | 404 633.00 | 532 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 380.00 | | | -122 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
DL TOTAL (I) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 332.00 | | | 221 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
EA Autres dettes | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 158.00 | | | 393 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 633.00 | | | 404 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 158.00 | | | 393 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FG Production vendue services | 323 106.00 | | 323 106.00 | 323 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 653.00 | | | -50 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 497.00 | | | 879 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 742.00 | | | 789 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 213.00 | 12 373.00 | | 115 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 213.00 | 12 373.00 | | 115 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 199.00 | 219 199.00 | | 219 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 849.00 | 219 199.00 | 650.00 | 219 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 158.00 | 393 158.00 | | 393 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |