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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 45 914.00 | 1 564.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 309.00 | 81 976.00 | 8 332.00 | 90 309.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 437.00 | 127 890.00 | 10 547.00 | 138 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BZ Autres créances | 247 623.00 | | 247 623.00 | 247 623.00 |
CF Disponibilités | 316 689.00 | | 316 689.00 | 316 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 431.00 | | 587 431.00 | 587 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 868.00 | 127 890.00 | 597 977.00 | 725 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
DL TOTAL (I) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 335.00 | | | 224 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
EA Autres dettes | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 774.00 | | | 519 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 977.00 | | | 597 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 774.00 | | | 519 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 371 124.00 | | 371 124.00 | 371 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 604.00 | | 371 604.00 | 371 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 538.00 | | | 868 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 810.00 | | | 801 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 585.00 | 11 086.00 | 10 780.00 | 127 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 585.00 | 11 086.00 | 10 780.00 | 127 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 335.00 | 224 335.00 | | 224 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 330.00 | 267 330.00 | | 267 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 980.00 | 267 330.00 | 650.00 | 267 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 774.00 | 519 774.00 | | 519 774.00 |