| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 38 474.00 | 9 004.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 777.00 | 64 765.00 | 33 011.00 | 97 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 805.00 | 103 239.00 | 47 565.00 | 150 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | 179 027.00 | | 179 027.00 | 179 027.00 |
CF Disponibilités | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 121.00 | | 330 121.00 | 330 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 926.00 | 103 239.00 | 377 686.00 | 480 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 940.00 | 457.00 | | -4 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 989.00 | -5 397.00 | | -137 989.00 |
DL TOTAL (I) | -98 828.00 | 39 160.00 | | -98 828.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830.00 | 11 821.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 115.00 | 222 413.00 | | 304 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 962.00 | 107 441.00 | | 103 962.00 |
EA Autres dettes | 26 243.00 | 32 846.00 | | 26 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 515.00 | 374 526.00 | | 476 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 686.00 | 413 687.00 | | 377 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 218.00 | 368 238.00 | | 475 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FG Production vendue services | 396 715.00 | | 396 715.00 | 396 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 165.00 | | 402 165.00 | 402 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | 2 021.00 | | 9 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 637.00 | 26 074.00 | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 637.00 | 26 074.00 | | 18 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 90.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 6 049.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 287.00 | 20 025.00 | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 794.00 | 1 027 888.00 | | 932 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 783.00 | 1 033 285.00 | | 1 070 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 989.00 | -5 397.00 | | -137 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 115.00 | 304 115.00 | | 304 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 833.00 | 5 536.00 | 1 297.00 | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 680.00 | 207 630.00 | 1 050.00 | 208 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 515.00 | 475 218.00 | 1 297.00 | 476 515.00 |