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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 41 146.00 | 6 332.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 089.00 | 74 066.00 | 27 023.00 | 101 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 667.00 | 115 213.00 | 40 454.00 | 155 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BZ Autres créances | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
CF Disponibilités | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 801.00 | 115 213.00 | 293 588.00 | 408 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 928.00 | -4 940.00 | | -142 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | -137 989.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | -78 280.00 | -98 828.00 | | -78 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 6 830.00 | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 481.00 | 304 115.00 | | 195 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | 103 962.00 | | 72 893.00 |
EA Autres dettes | 26 284.00 | 26 243.00 | | 26 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 369.00 | 35 363.00 | | 75 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 869.00 | 476 515.00 | | 371 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 588.00 | 377 686.00 | | 293 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 869.00 | 475 218.00 | | 371 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 541.00 | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
FG Production vendue services | 452 560.00 | | 452 560.00 | 452 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 129.00 | | 459 129.00 | 459 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | 9 923.00 | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 18 637.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 18 637.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 4 350.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 14 287.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 944.00 | 932 794.00 | | 977 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 396.00 | 1 070 783.00 | | 957 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | -137 989.00 | | 20 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 239.00 | 12 009.00 | 36.00 | 103 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 12 009.00 | 36.00 | 103 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 481.00 | 195 481.00 | | 195 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 010.00 | 154 410.00 | 2 600.00 | 157 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 869.00 | 371 869.00 | | 371 869.00 |