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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 747.00 | 38 913.00 | 9 834.00 | 48 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 150.00 | 65 506.00 | 24 644.00 | 90 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 897.00 | 104 419.00 | 40 478.00 | 144 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BZ Autres créances | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
CF Disponibilités | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 208.00 | | 373 208.00 | 373 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 105.00 | 104 419.00 | 413 687.00 | 518 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
EA Autres dettes | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 526.00 | | | 374 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 687.00 | | | 413 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 238.00 | | | 368 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FG Production vendue services | 442 209.00 | | 442 209.00 | 442 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 164.00 | | 449 164.00 | 449 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 888.00 | | | 1 027 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 285.00 | | | 1 033 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 826.00 | 5 538.00 | 6 288.00 | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 544.00 | 218 044.00 | 1 500.00 | 219 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 526.00 | 368 238.00 | 6 288.00 | 374 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |