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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 645.00 | 342.00 | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 27 684.00 | 10 312.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 279.00 | 17 929.00 | 14 351.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 817.00 | 50 502.00 | 402 315.00 | 452 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 084.00 | | 170 084.00 | 170 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 827.00 | | 595 827.00 | 595 827.00 |
BZ Autres créances | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CF Disponibilités | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 568.00 | | 929 568.00 | 929 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 385.00 | 50 502.00 | 1 331 883.00 | 1 382 385.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 221.00 | -338 435.00 | | -452 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 055.00 | -113 786.00 | | 48 055.00 |
DL TOTAL (I) | -354 166.00 | -402 221.00 | | -354 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 327.00 | 280 810.00 | | 206 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 191.00 | 885 765.00 | | 918 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 509.00 | 411 261.00 | | 380 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 284.00 | 162 303.00 | | 160 284.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 2 376.00 | | 9 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | 15 307.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 049.00 | 1 757 822.00 | | 1 686 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 883.00 | 1 355 601.00 | | 1 331 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 927.00 | 206 327.00 | | 1 543 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 889.00 | | 36 834.00 | 445 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 906.00 | 452 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 906.00 | 71 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 244.00 | | | 368 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 334.00 | | 36 834.00 | 64 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 698.00 | 8 833.00 | 2 029.00 | 43 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 454.00 | 8 833.00 | 2 029.00 | 39 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 509.00 | 380 509.00 | | 380 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 595 827.00 | | | 595 827.00 |
VB T. V. A. | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 327.00 | 64 204.00 | 142 123.00 | 206 327.00 |
VI Groupe et associés | 904 729.00 | 904 729.00 | | 904 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 290.00 | 688 729.00 | 12 561.00 | 701 290.00 |
VW T.V.A. | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 049.00 | 1 543 927.00 | 142 123.00 | 1 686 049.00 |