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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AP Constructions | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 659.00 | 49 716.00 | 23 942.00 | 73 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 079.00 | 39 426.00 | 20 652.00 | 60 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 710.00 | 94 754.00 | 422 956.00 | 517 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 228.00 | 50 845.00 | 473 382.00 | 524 228.00 |
BZ Autres créances | 214 140.00 | | 214 140.00 | 214 140.00 |
CF Disponibilités | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 618.00 | 50 845.00 | 1 142 772.00 | 1 193 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 328.00 | 145 600.00 | 1 565 728.00 | 1 711 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 458.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 42 128.00 | 8 695.00 | | 42 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 35 192.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 95 432.00 | 94 346.00 | | 95 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 20 875.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 526.00 | 365 701.00 | | 308 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 407.00 | 663 598.00 | | 579 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 214.00 | 199 508.00 | | 203 214.00 |
EA Autres dettes | 55 592.00 | 46 782.00 | | 55 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 554.00 | 61 987.00 | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 296.00 | 1 358 455.00 | | 1 470 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 728.00 | 1 452 801.00 | | 1 565 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 296.00 | 1 358 455.00 | | 1 220 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 282.00 | | 18 429.00 | 499 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 624.00 | | | 368 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 347.00 | | 17 379.00 | 117 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | 1 050.00 | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 760.00 | 14 995.00 | | 79 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 57.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 193.00 | 14 937.00 | | 75 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 408.00 | 579 408.00 | | 579 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 465 506.00 | 465 506.00 | | 465 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
VB T. V. A. | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 526.00 | 308 526.00 | | 308 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 390.00 | 683 056.00 | 72 334.00 | 755 390.00 |
VW T.V.A. | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 296.00 | 1 220 296.00 | 250 000.00 | 1 470 296.00 |